YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE SAS |
| Siren | 950607218 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 168 |
| Numéro de Gestion | 1989B70069 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 Saint-Dizier |
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 008.00 | 270 946.00 | 417 063.00 | 374 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 885.00 | |||
AN Terrains | 511 613.00 | 511 613.00 | 511 613.00 | |
AP Constructions | 8 578 809.00 | 3 406 136.00 | 5 172 674.00 | 5 611 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 783 374.00 | 11 541 251.00 | 2 242 122.00 | 2 719 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495 486.00 | 8 315 956.00 | 15 179 530.00 | 22 288 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 333.00 | 280 333.00 | 194 487.00 | |
CU Autres participations | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
BF Prêts | 58 017.00 | 58 017.00 | 141 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 574.00 | 57 574.00 | 57 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 523 215.00 | 23 534 289.00 | 23 988 926.00 | 31 924 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 788 358.00 | 1 152 714.00 | 20 635 644.00 | 27 261 284.00 |
BN En cours de production de biens | 316 838.00 | 316 838.00 | 363 287.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 275 947.00 | 452 112.00 | 27 823 835.00 | 31 137 552.00 |
BT Marchandises | 1 523 665.00 | 139 966.00 | 1 383 699.00 | 669 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 524.00 | 84 524.00 | 68 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 787 003.00 | 1 327 336.00 | 22 459 667.00 | 18 609 220.00 |
BZ Autres créances | 6 682 917.00 | 6 682 917.00 | 6 769 303.00 | |
CF Disponibilités | 689 643.00 | 689 643.00 | 755 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 384.00 | 302 384.00 | 226 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 451 279.00 | 3 072 128.00 | 80 379 151.00 | 85 860 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 974 493.00 | 26 606 417.00 | 104 368 076.00 | 117 785 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 500 000.00 | 25 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 800 996.00 | -31 071 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 699.00 | 1 270 753.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 305 000.00 | 345 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 240 703.00 | 13 244 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 023 292.00 | 1 833 838.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 230 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 253 592.00 | 1 833 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 861.00 | 2 532 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 782 789.00 | 52 576 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 488.00 | 863 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292.00 | 39 117 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124 928.00 | 4 314 985.00 | ||
EA Autres dettes | 3 835 423.00 | 3 297 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 873 781.00 | 102 707 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 368 076.00 | 117 785 722.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 676 396.00 | 1 146 453.00 | 1 822 849.00 | 7 458 055.00 |
FD Production vendue biens | 34 262 164.00 | 95 268 021.00 | 129 530 184.00 | 122 937 900.00 |
FG Production vendue services | 514 040.00 | 4 934 008.00 | 5 448 048.00 | 7 540 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 452 600.00 | 101 348 482.00 | 136 801 082.00 | 137 936 365.00 |
FM Production stockée | -3 253 354.00 | 7 012 213.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 140 108.00 | 8 075 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 562 906.00 | 3 112 312.00 | ||
FQ Autres produits | 8 921.00 | 12 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 259 662.00 | 156 148 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 850.00 | 5 347 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -704 117.00 | 764 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 487 167.00 | 107 914 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 029 889.00 | -3 569 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 465 674.00 | 17 264 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907 509.00 | 2 020 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 742 880.00 | 12 015 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 019 236.00 | 5 230 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 482 349.00 | 5 064 220.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 486 858.00 | 9 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 773.00 | 374 793.00 | ||
GE Autres charges | 216 327.00 | 225 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 337 394.00 | 152 662 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 922 267.00 | 3 485 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 536.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 828.00 | 9 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 829.00 | 18 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 482 998.00 | 2 530 964.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 407.00 | 13 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 543 406.00 | 2 544 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 532 577.00 | -2 525 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 690.00 | 960 496.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 997.00 | 23 358.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 484.00 | 3 948 089.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874 585.00 | 3 971 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 169.00 | 242 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319 924.00 | 3 527 401.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393 093.00 | 3 882 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 492.00 | 89 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 517.00 | -221 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145 075.00 | 160 138 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 108 376.00 | 158 868 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 699.00 | 1 270 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 881.00 | 145 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 355 307.00 | 2 734 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 716.00 | 70 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 096 905.00 | 2 949 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 973.00 | 10 050 937.00 | 46 649 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 125.00 | 185 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 973.00 | 10 134 062.00 | 47 523 215.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 224.00 | 128 721.00 | 270 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029 702.00 | 4 353 627.00 | 4 119 986.00 | 23 263 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 171 927.00 | 4 482 349.00 | 4 119 986.00 | 23 534 289.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 103 017.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 875 275.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833 838.00 | 531 858.00 | 112 104.00 | 2 253 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 396 592.00 | 364 953.00 | 16 753.00 | 1 744 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430 342.00 | 17 820.00 | 120 826.00 | 1 327 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826 934.00 | 382 773.00 | 137 579.00 | 3 072 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660 772.00 | 914 631.00 | 249 683.00 | 5 325 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 869 631.00 | 137 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | |||
UP Prêts | 58 017.00 | 58 017.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 574.00 | 57 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 336.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 459 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800 371.00 | |||
VB T. V. A. | 1 335 224.00 | |||
VP Divers | 418 771.00 | |||
VC Groupe et associés | 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 302 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915 895.00 | 29 206 523.00 | 1 709 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539 861.00 | 2 539 861.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 782 789.00 | 25 082 789.00 | 21 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 689 292.00 | 28 689 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 869.00 | 1 577 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 688.00 | 2 175 688.00 | ||
VW T.V.A. | 1 284 652.00 | 1 284 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 719.00 | 86 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835 423.00 | 3 835 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 972 293.00 | 65 272 293.00 | 21 700 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100 000.00 | |||