ONET
Dépôt
| Dénomination | ONET |
| Siren | 059801324 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12462 |
| Numéro de Gestion | 1959B00132 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 165.00 | 1 032.00 | 18 133.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 901.00 | 1 076 268.00 | 10 633.00 | 15 735.00 |
AH Fonds commercial | 4 476 599.00 | 4 476 599.00 | 4 476 599.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AN Terrains | 5 178 101.00 | 192 605.00 | 4 985 496.00 | 4 957 842.00 |
AP Constructions | 30 926 809.00 | 10 231 335.00 | 20 695 473.00 | 21 542 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 581.00 | 139 739.00 | 3 842.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 697.00 | 1 474 976.00 | 123 721.00 | 143 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 993.00 | 6 993.00 | ||
CU Autres participations | 267 482 846.00 | 36 029 846.00 | 231 453 001.00 | 214 863 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 061 532.00 | 6 342 848.00 | 123 718 684.00 | 89 049 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 473.00 | 6 473.00 | 6 473.00 | |
BF Prêts | 284.00 | 284.00 | 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 722 901.00 | 2 722 901.00 | 2 563 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 713 881.00 | 55 488 650.00 | 388 225 231.00 | 337 623 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 207 383.00 | 159 104.00 | 15 048 279.00 | 3 784 682.00 |
BZ Autres créances | 7 906 680.00 | 10 001.00 | 7 896 679.00 | 1 350 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 726 481.00 | |||
CF Disponibilités | 50 744 097.00 | 50 744 097.00 | 51 266 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 598 526.00 | 598 526.00 | 465 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 456 687.00 | 169 105.00 | 74 287 582.00 | 88 592 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | 114.00 | 7 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 170 681.00 | 55 657 755.00 | 462 512 926.00 | 426 223 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 600 132.00 | 14 600 132.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 368 092.00 | 28 368 092.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | ||
DG Autres réserves | 68 087 773.00 | 68 087 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 809 886.00 | 13 509 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448 276.00 | 4 301 033.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 763.00 | 248 528.00 | ||
DK Provisions réglementées | 709 826.00 | 660 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 141 830 748.00 | 131 345 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 182 842.00 | 2 797 794.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 282 595.00 | 653 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 465 437.00 | 3 450 831.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 394 412.00 | 179 416 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 352 642.00 | 98 172 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 850.00 | 3 971 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862 967.00 | 3 682 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 866.00 | 7 421.00 | ||
EA Autres dettes | 2 205 155.00 | 3 467 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 315 282 891.00 | 288 717 957.00 | ||
ED (V) | 1 933 851.00 | 2 709 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 512 926.00 | 426 223 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 603 776.00 | 953 006.00 | 40 556 781.00 | 38 112 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 603 776.00 | 953 006.00 | 40 556 781.00 | 38 112 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 811.00 | 314 418.00 | ||
FQ Autres produits | 69 655.00 | 164 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 929 248.00 | 38 591 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 749 311.00 | 17 829 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 883 078.00 | 927 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 603 092.00 | 6 620 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 986 269.00 | 2 277 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 098 125.00 | 1 175 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 068.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 564.00 | 299 568.00 | ||
GE Autres charges | 287 959.00 | 256 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 618 466.00 | 29 386 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 310 782.00 | 9 204 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 999 586.00 | 19 585 330.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 969.00 | 14 490.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 827 933.00 | 9 305 295.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 824.00 | 359 159.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 996.00 | 10 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 068 307.00 | 29 272 201.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 972 472.00 | 10 198 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 240 501.00 | 20 283 583.00 | ||
GS Différences négatives de change | 511 526.00 | 10 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 724 499.00 | 30 492 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 343 808.00 | -1 220 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 654 590.00 | 7 983 987.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 766.00 | 42 218.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 890.00 | 119 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 656.00 | 162 193.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 331.00 | 23 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 855.00 | 170 535.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 108.00 | 104 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 294.00 | 298 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 362.00 | -136 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765 676.00 | 3 546 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 007 211.00 | 68 025 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 558 935.00 | 63 724 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 448 276.00 | 4 301 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561 422.00 | 5 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 682 609.00 | 336 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 096 832.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 340 863.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 588.00 | 37 854 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 274 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 713 881.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 088.00 | 7 180.00 | 1 076 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 034 876.00 | 1 089 914.00 | 86 134.00 | 12 038 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103 964.00 | 1 098 126.00 | 86 134.00 | 13 115 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 113.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 465 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 450 830.00 | 973 889.00 | 959 284.00 | 3 465 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 830.00 | 973 889.00 | 959 284.00 | 3 465 435.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 130 061 532.00 | |||
UP Prêts | 284.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 722 901.00 | 35 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 207 383.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 90 481.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 658.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 598 526.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 497 307.00 | 23 729 344.00 | 132 767 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 392 090.00 | 17 687 439.00 | 85 704 650.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 352 642.00 | 127 352 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 850.00 | 6 121 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819 858.00 | 1 819 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 955.00 | 1 242 955.00 | ||
VW T.V.A. | 2 410 616.00 | 2 410 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 538.00 | 389 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 866.00 | 345 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 949 561.00 | 949 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 594.00 | 1 255 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 282 891.00 | 32 225 598.00 | 213 057 291.00 | 70 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 356 247.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 355 349.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||