TRANSPORTS FERNAND LELY ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS FERNAND LELY ET FILS |
| Siren | 064503089 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/015874 |
| Numéro de Gestion | 1964B00308 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38600 FONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 181 940.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 755.00 | 238 143.00 | 8 611.00 | |
AN Terrains | 2 131 829.00 | 2 131 829.00 | ||
AP Constructions | 2 779 010.00 | 1 692 638.00 | 1 086 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898 468.00 | 12 025 269.00 | 1 873 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 161 197.00 | 16 614 168.00 | 4 547 028.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | 25 907.00 | ||
CU Autres participations | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
BF Prêts | 688.00 | 688.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 438 603.00 | 30 579 367.00 | 9 859 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 073.00 | 111 073.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | ||
BT Marchandises | 108 750.00 | 108 750.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 815.00 | 31 815.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 485.00 | 392 646.00 | 7 077 839.00 | |
BZ Autres créances | 2 279 527.00 | 2 279 527.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 364 890.00 | 20 182.00 | 4 344 708.00 | |
CF Disponibilités | 17 610 554.00 | 17 610 554.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 737 319.00 | 737 319.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 279 416.00 | 412 828.00 | 33 866 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 718 019.00 | 30 992 195.00 | 43 725 823.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 84 620.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 584.00 | |||
DG Autres réserves | 21 005 120.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 789.00 | |||
DK Provisions réglementées | 79 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 297 343.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 756 634.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 826 852.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 497.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 560.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 804.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 240.00 | |||
EA Autres dettes | 185 483.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 601 628.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 725 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 861.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 102 587.00 | 2 102 587.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 552 861.00 | 161 115.00 | 3 713 977.00 | |
FG Production vendue services | 27 766 269.00 | 27 766 269.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 421 718.00 | 161 115.00 | 33 582 833.00 | |
FM Production stockée | -140 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 594 043.00 | |||
FQ Autres produits | 4 869.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 041 746.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 926.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 750.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 435 368.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 636.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 938 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332 191.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 020 269.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 788 146.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 859 315.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 927.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 790.00 | |||
GE Autres charges | 15 654.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 489 400.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 345.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 26 631.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303 172.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 950.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 363 754.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 242.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 333 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 885 674.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 866.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 653.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 741.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 910.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 077.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 227 719.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 697 153.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 955 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 789.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 494.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 504 322.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 954 729.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 996 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 438 603.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 611.00 | 6 889.00 | 4 356.00 | 238 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 036 863.00 | 2 852 427.00 | 1 557 214.00 | 30 332 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 475.00 | 2 859 316.00 | 1 561 570.00 | 30 570 220.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 79 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 868.00 | 16 709.00 | 79 576.00 | |
4A Provisions pour litiges | 70 217.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 204 753.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 551 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 633 857.00 | 556 124.00 | 2 363 129.00 | 8 826 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 102.00 | 30 110.00 | 51 236.00 | 421 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139 827.00 | 602 943.00 | 2 414 365.00 | 9 328 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 526 790.00 | 2 357 262.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 689.00 | 689.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 737 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488 221.00 | 10 488 021.00 | 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 497.00 | 984 428.00 | 1 116 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 561.00 | 4 064 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 240.00 | 681 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 959.00 | 192 959.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 595 931.00 | 9 479 862.00 | 1 116 069.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 265 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 202.00 | |||