GEM INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | GEM INDUSTRY |
| Siren | 071802698 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2052 |
| Numéro de Gestion | 1971B00269 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13420 GEMENOS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 899.00 | 195 899.00 | ||
AP Constructions | 465 903.00 | 321 856.00 | 144 047.00 | 152 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 486.00 | 190 374.00 | 60 112.00 | 75 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 968.00 | 189 361.00 | 38 608.00 | 37 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | 595.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | 14 019.00 | 14 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 154 871.00 | 897 490.00 | 257 381.00 | 279 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 201 597.00 | 54 720.00 | 146 877.00 | 127 150.00 |
BT Marchandises | 1 659 999.00 | 238 148.00 | 1 421 851.00 | 1 245 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 441.00 | 2 432.00 | 693 009.00 | 672 851.00 |
BZ Autres créances | 550 298.00 | 550 298.00 | 705 350.00 | |
CF Disponibilités | 6 986.00 | 6 986.00 | 5 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | 11 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 129 748.00 | 295 300.00 | 2 834 448.00 | 2 768 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 619.00 | 1 192 790.00 | 3 091 829.00 | 3 048 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 675.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 226.00 | 16 226.00 | ||
DG Autres réserves | 507 307.00 | 561 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 835.00 | 70 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 584 809.00 | 1 786 774.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 170.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 792.00 | 618 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 214.00 | 46 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 832.00 | 382 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 181.00 | 182 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 507 019.00 | 1 230 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 829.00 | 3 048 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 577.00 | 1 030 081.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 838.00 | 274 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 395 463.00 | 838 041.00 | 3 233 504.00 | 3 355 800.00 |
FD Production vendue biens | 470 235.00 | 7 764.00 | 477 999.00 | 599 526.00 |
FG Production vendue services | 137 801.00 | 35 646.00 | 173 447.00 | 168 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 499.00 | 881 451.00 | 3 884 950.00 | 4 124 304.00 |
FM Production stockée | 19 554.00 | 26 200.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 107.00 | 302 943.00 | ||
FQ Autres produits | 387.00 | 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 741.00 | 4 453 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 581 674.00 | 1 069 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -176 512.00 | 198 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 538.00 | 297 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 697.00 | -59.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 880.00 | 1 115 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 966.00 | 44 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 859 220.00 | 856 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 449.00 | 356 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 771.00 | 98 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 868.00 | 292 592.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 4 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 599.00 | 4 334 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 859.00 | 119 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 741.00 | 64 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 741.00 | 64 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 488.00 | 135 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 488.00 | 135 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 747.00 | -71 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 605.00 | 48 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 170.00 | -5 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -27 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 652.00 | 4 518 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 487.00 | 4 447 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 835.00 | 70 725.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 203.00 | 17 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 042.00 | 34 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 054.00 | 40 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 019.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 971.00 | 40 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 944 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 019.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 300.00 | 1 154 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 899.00 | 195 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 120.00 | 62 740.00 | 11 300.00 | 701 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 019.00 | 62 740.00 | 11 300.00 | 897 459.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 170.00 | 31 170.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 170.00 | 31 170.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 292 592.00 | 292 868.00 | 292 592.00 | 292 868.00 |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 474.00 | 2 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 498.00 | 292 868.00 | 293 066.00 | 295 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 668.00 | 292 868.00 | 324 236.00 | 295 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 292 868.00 | 293 066.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 693 009.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 320.00 | |||
VB T. V. A. | 18 166.00 | |||
VP Divers | 27 036.00 | |||
VC Groupe et associés | 447 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 185.00 | 892 491.00 | 382 694.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 842.00 | 368 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 950.00 | 117 062.00 | 97 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 214.00 | 28 660.00 | 16 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 832.00 | 685 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 771.00 | 67 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 792.00 | 83 792.00 | ||
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 134.00 | 29 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 019.00 | 1 392 577.00 | 114 442.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 125 129.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 984.00 | 32 284.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 728.00 | 23 881.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 977.00 | 79 707.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 156.00 | 495 088.00 | ||
ST Autres comptes | 565 019.00 | 516 335.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 880.00 | 1 115 012.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 561.00 | 14 600.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 405.00 | 29 600.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 966.00 | 44 200.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 601 513.00 | 584 363.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 008.00 | 512 467.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | ||