AEQUS AEROSPACE CHOLET
Dépôt
| Dénomination | AEQUS AEROSPACE CHOLET |
| Siren | 073201097 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5100 |
| Numéro de Gestion | 1973B00109 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 Mazières-en-Mauges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 290 374.00 | 66 101.00 | 224 273.00 | 180 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 956.00 | 369 838.00 | 13 118.00 | 30 426.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AN Terrains | 12 807.00 | 12 806.00 | ||
AP Constructions | 42 816.00 | 7 135.00 | 35 681.00 | 31 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080 499.00 | 5 265 584.00 | 814 916.00 | 937 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 229.00 | 559 295.00 | 138 934.00 | 154 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 491.00 | 219 491.00 | 28 652.00 | |
CU Autres participations | 762 245.00 | 762 245.00 | 762 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 494.00 | 11 494.00 | 2 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 502 054.00 | 6 280 912.00 | 2 221 143.00 | 2 128 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 897.00 | 1 011 897.00 | 927 282.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 966 387.00 | 2 966 387.00 | 3 129 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 908.00 | 49 284.00 | 410 624.00 | 541 184.00 |
BZ Autres créances | 1 030 783.00 | 1 030 783.00 | 1 057 452.00 | |
CF Disponibilités | 53 099.00 | 53 099.00 | 15 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 590.00 | 45 590.00 | 43 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 567 663.00 | 49 284.00 | 5 518 379.00 | 5 714 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | 163.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 881.00 | 6 330 196.00 | 7 739 685.00 | 7 842 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 092.00 | 52 092.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 300.00 | 93 300.00 | ||
DG Autres réserves | 214 698.00 | 214 698.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 914 769.00 | 1 912 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 925.00 | 1 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 735 934.00 | 3 207 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 606.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 951.00 | 280 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 462.00 | 342 611.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 896.00 | 104 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 586.00 | 2 460 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 351.00 | 1 275 870.00 | ||
EA Autres dettes | 1 564.00 | 1 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 334.00 | 48 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 977 144.00 | 4 513 330.00 | ||
ED (V) | 1 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 685.00 | 7 842 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 175.00 | 4 066 634.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 020.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 280 329.00 | 1 689 378.00 | 12 969 708.00 | 16 954 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 329.00 | 1 689 378.00 | 12 969 708.00 | 16 954 757.00 |
FM Production stockée | -162 884.00 | -359 396.00 | ||
FN Production immobilisée | 285 238.00 | 158 811.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 411.00 | 58 044.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 108 481.00 | 16 814 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 155 791.00 | 4 333 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 614.00 | -309 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 604 179.00 | 7 520 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 000.00 | 267 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 958 720.00 | 3 168 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 251 370.00 | 1 363 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 412 605.00 | 397 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 443.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 585 496.00 | 16 741 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -477 015.00 | 72 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 219.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 262.00 | 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 122.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 483.00 | 3 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 745.00 | 111 604.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 585.00 | 20 809.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 132.00 | 36 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 880.00 | 56 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 135.00 | 54 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -504 150.00 | 127 008.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 903.00 | 6 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 903.00 | 126 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 097.00 | -126 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 226.00 | 16 925 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 151.00 | 16 923 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 925.00 | 1 834.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 940.00 | 452 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 976.00 | 94 398.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 191.00 | 1 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 815 365.00 | 557 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 829.00 | 9 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 362.00 | 663 975.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 374.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 282.00 | 7 053 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 774 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 282.00 | 8 502 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 532.00 | 50 570.00 | 66 101.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 764.00 | 19 226.00 | 369 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662 911.00 | 342 809.00 | 160 901.00 | 5 844 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029 207.00 | 412 605.00 | 160 901.00 | 6 280 912.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 163.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 443.00 | 26 443.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 26 606.00 | 120 000.00 | 26 606.00 |
6T Sur comptes clients | 49 284.00 | 49 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 284.00 | 49 284.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 169 284.00 | 26 606.00 | 120 000.00 | 75 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 443.00 | |||
UG ‐ Financières | 163.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 400 957.00 | |||
VB T. V. A. | 296 364.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 377.00 | |||
VC Groupe et associés | 519 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 271.00 | 901 355.00 | 635 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 110.00 | 120 110.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 840.00 | 50 694.00 | 68 146.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 586.00 | 2 535 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 414.00 | 464 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 152.00 | 328 152.00 | ||
VW T.V.A. | 49 296.00 | 49 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 489.00 | 137 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 123 462.00 | 667 535.00 | 455 927.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 334.00 | 48 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 248.00 | 4 403 175.00 | 524 073.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 506 813.00 | 1 683 456.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 425 444.00 | 4 596 691.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 912.00 | 63 566.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 612.00 | 334 419.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 872.00 | 758 693.00 | ||
ST Autres comptes | 1 635 339.00 | 1 767 219.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 604 179.00 | 7 520 588.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 126 777.00 | 133 514.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 223.00 | 134 089.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 000.00 | 267 603.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542 392.00 | 2 256 267.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 864 106.00 | 2 672 052.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 88.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||