ETABLISSEMENTS CANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CANCE |
| Siren | 097280234 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4392 |
| Numéro de Gestion | 1972B00023 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64800 Nay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 133 377.00 | 2 133 377.00 | 84 152.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 736.00 | 673 200.00 | 536.00 | |
AN Terrains | 874 126.00 | 874 126.00 | 874 126.00 | |
AP Constructions | 4 648 967.00 | 3 056 601.00 | 1 592 366.00 | 1 783 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 654 237.00 | 3 757 316.00 | 896 921.00 | 850 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 075.00 | 1 072 369.00 | 416 706.00 | 436 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 904.00 | 1 904.00 | 1 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 716.00 | 84 716.00 | 73 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 563 637.00 | 8 559 486.00 | 6 004 151.00 | 4 103 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 849.00 | 739 849.00 | 434 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 492 680.00 | 1 553 877.00 | 27 938 803.00 | 21 956 926.00 |
BZ Autres créances | 2 548 079.00 | 2 548 079.00 | 6 353 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734 938.00 | 2 734 938.00 | 2 628 412.00 | |
CF Disponibilités | 8 995 064.00 | 8 995 064.00 | 8 009 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 189.00 | 231 189.00 | 131 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 741 798.00 | 1 553 877.00 | 43 187 922.00 | 39 513 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 305 435.00 | 10 113 362.00 | 49 192 073.00 | 43 617 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 635 000.00 | 635 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 501.00 | 63 501.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 996 889.00 | 1 996 889.00 | ||
DG Autres réserves | 2 277 702.00 | 7 277 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 441 515.00 | 5 042 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 893.00 | 1 398 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 620 500.00 | 16 414 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 508 400.00 | 4 402 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 508 400.00 | 4 402 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 527.00 | 2 631 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 208.00 | 42 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 715.00 | 1 171 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 571 183.00 | 11 606 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073 628.00 | 4 221 111.00 | ||
EA Autres dettes | 667 806.00 | 1 010 293.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275 106.00 | 2 117 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 063 173.00 | 22 799 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 192 073.00 | 43 617 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 334 711.00 | 21 998 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 86 989 249.00 | 3 626 284.00 | 90 615 533.00 | 79 551 010.00 |
FG Production vendue services | 63 641.00 | 63 641.00 | 112 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 052 890.00 | 3 626 284.00 | 90 679 174.00 | 79 663 196.00 |
FN Production immobilisée | 50 893.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 97.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 943.00 | 999 258.00 | ||
FQ Autres produits | 54 902.00 | 170 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 715 009.00 | 80 833 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 347 659.00 | 18 319 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 512.00 | -2 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 636 055.00 | 42 713 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 909.00 | 1 038 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 763 910.00 | 9 590 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 526 922.00 | 5 799 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779 414.00 | 623 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 832 215.00 | 139 116.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 037.00 | 696 787.00 | ||
GE Autres charges | 18 878.00 | 78 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 303 486.00 | 78 996 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 523.00 | 1 836 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55.00 | 49.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 222.00 | 142 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 277.00 | 142 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 079.00 | 84 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 079.00 | 84 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 199.00 | 58 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 721.00 | 1 894 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | 21 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 007.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 264.00 | 36 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 162.00 | 438 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | 15 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 033.00 | 453 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 769.00 | -416 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 79 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 085 551.00 | 81 012 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 879 657.00 | 79 613 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 893.00 | 1 398 823.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 893.00 | 1 398 823.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 075.00 | 92 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 844.00 | 2 145 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310 319.00 | 1 585 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 740.00 | 11 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 903.00 | 3 742 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 063.00 | 11 669 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 86 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 063.00 | 14 563 637.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 693.00 | 95 507.00 | 673 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365 535.00 | 1 741 256.00 | 220 506.00 | 7 886 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943 228.00 | 1 836 763.00 | 220 505.00 | 8 559 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 79 702.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 428 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 402 879.00 | 823 410.00 | 717 889.00 | 4 508 400.00 |
6T Sur comptes clients | 846 692.00 | 971 484.00 | 356 871.00 | 1 553 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 692.00 | 971 484.00 | 356 871.00 | 1 553 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249 571.00 | 1 794 894.00 | 1 074 760.00 | 6 062 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 162 252.00 | 771 182.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 210 315.00 | 211 007.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 716.00 | 84 716.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 400 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 092 588.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 285.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602 930.00 | |||
VB T. V. A. | 618 542.00 | |||
VP Divers | 10 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 647.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 231 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 356 663.00 | 32 356 663.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 984.00 | 84 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 543.00 | 1 224 081.00 | 78 259.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 140.00 | 25 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571 183.00 | 15 571 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 794.00 | 100 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 601.00 | 990 601.00 | ||
VW T.V.A. | 3 819 323.00 | 3 819 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 911.00 | 162 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 068.00 | 233 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 806.00 | 667 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 275 106.00 | 4 275 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 883 459.00 | 27 154 997.00 | 78 259.00 | 650 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 280.00 | |||