STE D EXPLOITATION DES ETS TERRAUBE
Dépôt
| Dénomination | STE D EXPLOITATION DES ETS TERRAUBE |
| Siren | 097280259 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 928 |
| Numéro de Gestion | 1972B00025 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64160 Saint-Armou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324.00 | 31 590.00 | 3 734.00 | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 398.00 | 72 542.00 | 856.00 | 621.00 |
CU Autres participations | 170.00 | 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 485.00 | 107 675.00 | 4 810.00 | 2 277.00 |
BT Marchandises | 418 474.00 | 79 906.00 | 338 567.00 | 284 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | 1 885.00 | 3 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 309.00 | 10 958.00 | 235 350.00 | 193 231.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | 18 819.00 | 21 204.00 | |
CF Disponibilités | 469.00 | 469.00 | 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | 1 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 687 545.00 | 90 865.00 | 596 681.00 | 505 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 030.00 | 198 540.00 | 601 490.00 | 507 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 198 292.00 | 198 292.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 959.00 | -30 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 579.00 | 7 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 912.00 | 241 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100.00 | 117 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 17 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 467.00 | 7 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | 67 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 348.00 | 57 755.00 | ||
EA Autres dettes | 232.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 317 578.00 | 266 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 490.00 | 507 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 554.00 | 266 298.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 049.00 | 117 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 269 098.00 | 1 269 098.00 | 1 108 191.00 | |
FD Production vendue biens | 533.00 | 533.00 | 1 413.00 | |
FG Production vendue services | 108 542.00 | 108 542.00 | 118 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 173.00 | 1 378 173.00 | 1 227 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 996.00 | 85 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 169.00 | 1 313 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 572.00 | 855 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 791.00 | 43 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 234.00 | 95 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | 5 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 569.00 | 194 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 495.00 | 29 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 3 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 640.00 | 69 832.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 1 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 831.00 | 1 298 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 338.00 | 14 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 439.00 | 5 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 439.00 | 5 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 173.00 | 12 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 173.00 | 12 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 733.00 | -7 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 604.00 | 7 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 16.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 16.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 662.00 | 1 318 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 083.00 | 1 311 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 579.00 | 7 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 296.00 | 4 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 889.00 | 170.00 | 4 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 722.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 485.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 070.00 | 2 063.00 | 104 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 612.00 | 2 063.00 | 107 675.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 69 783.00 | 79 906.00 | 69 783.00 | 79 906.00 |
6T Sur comptes clients | 8 224.00 | 10 958.00 | 8 224.00 | 10 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 007.00 | 90 865.00 | 78 007.00 | 90 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 007.00 | 90 865.00 | 78 007.00 | 90 865.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 201 482.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | |||
VB T. V. A. | 1 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 653.00 | 268 603.00 | 50.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 100.00 | 113 075.00 | 1 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | 102 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 792.00 | 19 792.00 | ||
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 698.00 | 27 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 578.00 | 316 554.00 | 1 025.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001.00 | |||