DICOMAT
Dépôt
| Dénomination | DICOMAT |
| Siren | 300643434 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 3848 |
| Numéro de Gestion | 1973B00077 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 Borgo |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 429.00 | 4 627.00 | 15 802.00 | 1 314.00 |
AP Constructions | 868 643.00 | 161 000.00 | 707 643.00 | 693 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 282.00 | 19 317.00 | 1 965.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 627.00 | 165 830.00 | 50 796.00 | 54 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | 4 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 829.00 | 350 775.00 | 781 054.00 | 757 891.00 |
BT Marchandises | 615 710.00 | 87 189.00 | 528 521.00 | 572 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 205.00 | 25 205.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 334.00 | 87 277.00 | 424 056.00 | 382 904.00 |
BZ Autres créances | 267 542.00 | 267 542.00 | 243 355.00 | |
CF Disponibilités | 76 576.00 | 76 576.00 | 5 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | 1 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 882.00 | 174 466.00 | 1 328 416.00 | 1 207 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 712.00 | 525 241.00 | 2 109 470.00 | 1 965 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 725 046.00 | 686 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 411.00 | 38 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 977 457.00 | 945 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 091.00 | 484 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 2 119.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 785.00 | 35 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 547.00 | 395 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 220.00 | 103 826.00 | ||
EA Autres dettes | 3 580.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 132 013.00 | 1 020 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 470.00 | 1 965 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 016.00 | 600 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 006 752.00 | 4 006 752.00 | 2 755 717.00 | |
FG Production vendue services | 136 797.00 | 136 797.00 | 148 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 549.00 | 4 143 549.00 | 2 904 477.00 | |
FM Production stockée | 11 000.00 | 11 516.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 006.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 444.00 | 190 863.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 454 118.00 | 3 107 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 077 041.00 | 2 313 353.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 93 459.00 | -163 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 049.00 | 4 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 239.00 | 292 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 128.00 | 11 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 388.00 | 353 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 200.00 | 77 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 153.00 | 50 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 635.00 | 144 927.00 | ||
GE Autres charges | 90 259.00 | 6 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 354 550.00 | 3 091 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 568.00 | 15 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 828.00 | 20 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 828.00 | 20 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 828.00 | -20 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 740.00 | -4 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 362.00 | 76 672.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 362.00 | 76 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 556.00 | 28 448.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 254.00 | 2 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 810.00 | 30 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 448.00 | 45 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 119.00 | 2 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 479.00 | 3 183 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 068.00 | 3 145 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 411.00 | 38 539.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 257.00 | 14 168.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 112.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 664.00 | 5 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 16 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 387.00 | 75 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 536.00 | 91 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 277.00 | 1 106 552.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 277.00 | 1 131 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 1 641.00 | 4 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 659.00 | 46 512.00 | 5 023.00 | 346 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 645.00 | 48 153.00 | 5 023.00 | 350 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 137 018.00 | 87 188.00 | 137 018.00 | 87 189.00 |
6T Sur comptes clients | 144 144.00 | 31 446.00 | 88 313.00 | 87 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 163.00 | 118 634.00 | 225 330.00 | 174 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 163.00 | 118 634.00 | 225 330.00 | 174 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 635.00 | 225 332.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 952.00 | |||
UX Autres créances clients | 391 382.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 490.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 787.00 | |||
VB T. V. A. | 15 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 240.00 | 785 391.00 | 4 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 946.00 | 73 949.00 | 298 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 547.00 | 484 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 236.00 | 51 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
VW T.V.A. | 68 494.00 | 68 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 228.00 | 736 231.00 | 298 879.00 | 76 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 758.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 462.00 | 3 334.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 129.00 | 47 031.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 687.00 | 28 223.00 | ||
ST Autres comptes | 157 960.00 | 214 231.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 239.00 | 292 819.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 854.00 | 4 671.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 274.00 | 6 706.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 128.00 | 11 377.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 916.00 | 681 549.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 646.00 | 328 598.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | ||