ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M."
Dépôt
| Dénomination | ATELIER DE REALISATIONS MECANIQUES PAR ABREVIATION "A.R.M." |
| Siren | 301670188 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004057 |
| Numéro de Gestion | 1984B40017 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28260 LA CHAUSSEE-D'IVRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 150.00 | 37 613.00 | 3 536.00 | 15 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 277.00 | 99 795.00 | 7 482.00 | 1 319.00 |
AP Constructions | 72 708.00 | 71 670.00 | 1 038.00 | 3 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 214.00 | 960 971.00 | 366 243.00 | 292 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 420.00 | 173 898.00 | 170 521.00 | 195 638.00 |
CU Autres participations | 515 905.00 | 515 905.00 | 515 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 712.00 | 51 712.00 | 51 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 460 389.00 | 1 343 948.00 | 1 116 440.00 | 1 076 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721 501.00 | 1 721 501.00 | 1 874 643.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 376 724.00 | 2 376 724.00 | 2 550 741.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 974.00 | 1 048 974.00 | 885 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 903.00 | 4 341 903.00 | 3 301 549.00 | |
BZ Autres créances | 1 224 616.00 | 1 224 616.00 | 1 995 519.00 | |
CF Disponibilités | 65 407.00 | 65 407.00 | 34 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 805.00 | 50 805.00 | 105 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 829 933.00 | 10 829 933.00 | 10 757 728.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 104.00 | 46 104.00 | 75 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 336 427.00 | 1 343 948.00 | 11 992 478.00 | 11 909 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 481.00 | 2 154 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 380.00 | -1 980 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 625 370.00 | 311 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 589.00 | 72 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 589.00 | 72 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 824.00 | 4 191 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 915.00 | 1 989 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726 805.00 | 4 677 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 204.00 | 589 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 697.00 | |||
EA Autres dettes | 314 253.00 | 67 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 321 003.00 | 11 521 750.00 | ||
ED (V) | 18 514.00 | 3 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 992 478.00 | 11 909 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 405 324.00 | 10 488 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 494 142.00 | 3 125 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 118 430.00 | 1 938 223.00 | 13 056 654.00 | 11 843 563.00 |
FG Production vendue services | -1 799.00 | -1 799.00 | 42 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 116 631.00 | 1 938 223.00 | 13 054 855.00 | 11 886 006.00 |
FM Production stockée | -10 258.00 | -722 345.00 | ||
FN Production immobilisée | 92 468.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 018.00 | 16 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 535.00 | 169 826.00 | ||
FQ Autres produits | 5 763.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 256 382.00 | 11 349 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 806 290.00 | 4 006 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 142.00 | -228 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 518 695.00 | 5 798 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 978.00 | 125 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 348 701.00 | 2 529 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 772 856.00 | 823 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 608.00 | 139 633.00 | ||
GE Autres charges | 2 203.00 | 3 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 908 476.00 | 13 198 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 905.00 | -1 848 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 930.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | 7.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 694.00 | 18 644.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 186.00 | 3 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 890.00 | 57 500.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 589.00 | 72 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 328.00 | 75 851.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 064.00 | 43 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 982.00 | 191 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 091.00 | -134 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 813.00 | -1 982 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 53 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 53 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 689.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | -1 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 354 772.00 | 11 460 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 041 392.00 | 13 441 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 380.00 | -1 980 352.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 010.00 | 648 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 535.00 | 169 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 150.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 577.00 | 21 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 541.00 | 266 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 578.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 847.00 | 288 499.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 150.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 957.00 | 1 744 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 957.00 | 2 460 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 485.00 | 12 129.00 | 37 614.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 258.00 | 15 537.00 | 99 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 091.00 | 137 884.00 | 21 436.00 | 1 206 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 834.00 | 165 551.00 | 21 436.00 | 1 343 949.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 27 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 694.00 | 27 590.00 | 72 694.00 | 27 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 694.00 | 27 590.00 | 72 694.00 | 27 590.00 |
UG ‐ Financières | 27 590.00 | 72 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 713.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 341 904.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 664.00 | |||
VB T. V. A. | 286 600.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 392.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 806.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 039.00 | 5 617 326.00 | 51 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 843.00 | 2 500 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 982.00 | 173 303.00 | 865 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726 805.00 | 5 726 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 775.00 | 226 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 300.00 | 234 300.00 | ||
VW T.V.A. | 18 644.00 | 18 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 486.00 | 91 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 118 915.00 | 1 118 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 253.00 | 314 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 321 003.00 | 10 405 324.00 | 865 679.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 339.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 161.00 | |||