TRACER
Dépôt
| Dénomination | TRACER |
| Siren | 301864914 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4208 |
| Numéro de Gestion | 1974B00066 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 030.00 | 11 567.00 | 71 463.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 341.00 | |||
AN Terrains | 14 290.00 | 5 905.00 | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 73 151.00 | 24 807.00 | 48 344.00 | 42 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 192.00 | 109 093.00 | 42 099.00 | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 839.00 | 43 722.00 | 58 118.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 502.00 | 195 093.00 | 228 409.00 | 187 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 345.00 | 83 345.00 | 85 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 685.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 771.00 | 37 002.00 | 1 294 769.00 | 1 027 436.00 |
BZ Autres créances | 192 781.00 | 192 781.00 | 68 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | |||
CF Disponibilités | 242 666.00 | 242 666.00 | 29 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | 21 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 869 911.00 | 37 002.00 | 1 832 909.00 | 1 278 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 413.00 | 232 095.00 | 2 061 319.00 | 1 466 448.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 432 673.00 | 280 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 997.00 | 302 449.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 323.00 | 9 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 750 993.00 | 680 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 210.00 | 23 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 521.00 | 99 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 940.00 | 263 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 565.00 | 238 871.00 | ||
EA Autres dettes | 175 089.00 | 127 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 310 326.00 | 786 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 319.00 | 1 466 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 349.00 | 78 718.00 | ||
FQ Autres produits | 72 578.00 | 14 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 218 521.00 | 2 554 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 458.00 | 47 806.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 823 073.00 | 538 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 979.00 | 16 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 074 693.00 | 747 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 486.00 | 17 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 012.00 | 511 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 149.00 | 163 739.00 | ||
GE Autres charges | 61 583.00 | 52 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 054.00 | 2 122 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 467.00 | 431 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 218.00 | 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 656.00 | 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 438.00 | -394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 028.00 | 431 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | 8 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 2 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 6 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 598.00 | 135 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 997.00 | 302 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 472.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 502.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 10 474.00 | 11 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 649.00 | 50 148.00 | 17 270.00 | 183 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 742.00 | 60 622.00 | 17 270.00 | 195 093.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 900.00 | 1 543 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 924.00 | 38 886.00 | 63 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 940.00 | 467 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 521.00 | 75 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 089.00 | 175 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 326.00 | 1 247 288.00 | 63 037.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | |||