FORACO
Dépôt
| Dénomination | FORACO |
| Siren | 302179130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14446 |
| Numéro de Gestion | 2001B00495 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 29 427.00 | 2 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 321 888.00 | 9 445 230.00 | 876 658.00 | 836 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 263.00 | 445 263.00 | 621 537.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 853 595.00 | 9 528 095.00 | 1 325 499.00 | 1 460 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486 559.00 | 2 486 559.00 | 2 530 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | 7 653.00 | 43 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 371.00 | 122 699.00 | 1 729 673.00 | 926 154.00 |
BZ Autres créances | 29 371 000.00 | 29 371 000.00 | 25 920 766.00 | |
CF Disponibilités | 262 022.00 | 262 022.00 | 720 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396 700.00 | 396 700.00 | 276 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 376 306.00 | 122 699.00 | 34 253 607.00 | 30 417 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 539 839.00 | 539 839.00 | 418 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 769 740.00 | 9 650 794.00 | 36 118 946.00 | 32 296 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 707 445.00 | 1 707 445.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 745.00 | 170 745.00 | ||
DG Autres réserves | 80 407.00 | 80 407.00 | ||
DH Report à nouveau | -519 470.00 | 426 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 681.00 | -946 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 636 446.00 | 1 439 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 539 839.00 | 438 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 251.00 | 3 959 785.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 101.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 760.00 | 1 521 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 629.00 | 424 180.00 | ||
EA Autres dettes | 28 455 608.00 | 24 432 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 940 350.00 | 30 347 526.00 | ||
ED (V) | 2 311.00 | 71 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 118 946.00 | 32 296 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 587.00 | 9 810 587.00 | 9 198 607.00 | |
FQ Autres produits | 47 459.00 | 53 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 162 967.00 | 9 476 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 524.00 | 179 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 288 094.00 | 8 120 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 021.00 | 151 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 514 249.00 | 1 528 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 870.00 | 334 825.00 | ||
GE Autres charges | 38 098.00 | 12 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 342 808.00 | 10 326 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 179 842.00 | -850 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140.00 | 248.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 146.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 431.00 | 236 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 717.00 | 236 272.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 121 404.00 | 218 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 467.00 | 566 681.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 367.00 | 33 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 238.00 | 818 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 522.00 | -582 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 399 363.00 | -1 432 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 16 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -597 204.00 | -470 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 196 684.00 | 9 729 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 999 364.00 | 10 675 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 681.00 | -946 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536 279.00 | 827 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 536 279.00 | 827 675.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 937.00 | 10 850 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 937.00 | 10 850 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076 224.00 | 451 871.00 | 9 528 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076 224.00 | 451 871.00 | 9 528 095.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 539 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 581.00 | 101 258.00 | 539 839.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 699.00 | 122 699.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 699.00 | 122 699.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 561 280.00 | 101 258.00 | 662 538.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 258.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 122 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 729 673.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | |||
VB T. V. A. | 484 431.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 876 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 396 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627 724.00 | 31 627 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 760.00 | 1 773 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 234.00 | 287 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 455 608.00 | 28 455 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 942 661.00 | 34 942 661.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||