VORTICE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VORTICE FRANCE |
| Siren | 302506712 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3756 |
| Numéro de Gestion | 1986B18481 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 456.00 | 179 958.00 | 2 497.00 | 3 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 586.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 104 315.00 | 86 329.00 | 17 986.00 | 21 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | 8 828.00 | 8 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 306 184.00 | 276 873.00 | 29 310.00 | 34 272.00 |
BT Marchandises | 256 197.00 | 8 742.00 | 247 455.00 | 202 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | 215.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 305 340.00 | 4 436.00 | 300 904.00 | 386 787.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | 60 488.00 | 53 326.00 | |
CF Disponibilités | 198 454.00 | 198 454.00 | 257 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | 19 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 833 897.00 | 13 178.00 | 820 719.00 | 919 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 081.00 | 290 051.00 | 850 030.00 | 953 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 471.00 | -29 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 867.00 | -127 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 395.00 | 194 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 61 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 007.00 | 32 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 007.00 | 93 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 430.00 | 564 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 292.00 | 93 165.00 | ||
EA Autres dettes | 250.00 | 8 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 627.00 | 665 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 030.00 | 953 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 627.00 | 665 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 647 710.00 | 72 490.00 | 1 720 200.00 | 1 995 553.00 |
FG Production vendue services | 37 926.00 | 25 194.00 | 63 120.00 | 61 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 636.00 | 97 684.00 | 1 783 320.00 | 2 057 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 176.00 | 43 532.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 865 535.00 | 2 101 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 129 711.00 | 1 304 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 980.00 | 15 883.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 680.00 | 3 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 459 756.00 | 499 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 992.00 | 33 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 671.00 | 252 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 131.00 | 108 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 773.00 | 11 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 803.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 655.00 | 2 784.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 033 403.00 | 2 237 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 868.00 | -136 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 038.00 | 1 340.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 038.00 | 2 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 038.00 | -2 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 907.00 | -139 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 557.00 | 15 418.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 557.00 | 15 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 784.00 | 3 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 784.00 | 3 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 773.00 | 11 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 091.00 | 2 116 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 225.00 | 2 244 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 867.00 | -127 839.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 086.00 | 43 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 089.00 | 3 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 372.00 | 3 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 184.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 982.00 | 976.00 | 179 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 118.00 | 7 797.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 100.00 | 8 773.00 | 276 873.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 352.00 | 8 655.00 | 20 000.00 | 82 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 831.00 | 39 090.00 | 8 742.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | 4 436.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 268.00 | 39 090.00 | 13 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 620.00 | 8 655.00 | 59 090.00 | 95 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 655.00 | 49 090.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | -1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 023.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 270.00 | |||
VB T. V. A. | 18 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 859.00 | 379 031.00 | 8 828.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 430.00 | 456 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 492.00 | 35 492.00 | ||
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 973.00 | 537 973.00 | ||