CERODIS
Dépôt
| Dénomination | CERODIS |
| Siren | 302528609 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1737 |
| Numéro de Gestion | 1975B50005 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17480 Le Château-d'oléron |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 119.00 | 123.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 112.00 | 226 101.00 | 94 011.00 | 80 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 778.00 | 758 686.00 | 182 091.00 | 244 598.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 96 000.00 | 92 815.00 | |
BF Prêts | 32 028.00 | 32 028.00 | 31 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 342.00 | 35 342.00 | 36 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 501.00 | 991 906.00 | 439 595.00 | 485 922.00 |
BT Marchandises | 423 010.00 | 5 774.00 | 417 236.00 | 407 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 516.00 | 173.00 | 26 343.00 | 47 313.00 |
BZ Autres créances | 155 649.00 | 155 649.00 | 84 510.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 252 037.00 | |
CF Disponibilités | 513 633.00 | 513 633.00 | 713 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 123.00 | 32 123.00 | 42 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 931.00 | 5 947.00 | 1 344 984.00 | 1 546 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 432.00 | 997 853.00 | 1 784 579.00 | 2 032 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 537 253.00 | 322 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 985.00 | 265 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 872 238.00 | 697 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 571.00 | 3 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 149.00 | 1 014 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 154 545.00 | 317 689.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 983.00 | |||
EA Autres dettes | 92.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 912 341.00 | 1 335 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 579.00 | 2 032 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 273 005.00 | 4 164 758.00 | ||
FG Production vendue services | 123 673.00 | 65 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 396 678.00 | 4 230 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815.00 | 7 786.00 | ||
FQ Autres produits | 5 730.00 | 4 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 418 807.00 | 4 242 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 178 951.00 | 2 844 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 578.00 | 99 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 261.00 | 4 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 049 425.00 | 592 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 125.00 | 30 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 840.00 | 229 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 671.00 | 50 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 656.00 | 38 565.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 947.00 | 82.00 | ||
GE Autres charges | 8 422.00 | 3 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 107 719.00 | 3 892 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 088.00 | 349 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407.00 | 4 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 407.00 | 4 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371.00 | 2 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371.00 | 2 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36.00 | 2 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 124.00 | 352 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 475.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 316.00 | 33 981.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 316.00 | 56 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 323.00 | 16 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323.00 | 16 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | 39 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 132.00 | 127 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 530.00 | 4 303 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 545.00 | 4 038 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 985.00 | 265 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 475.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 057.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 431 501.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 268.00 | 5 164.00 | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 120.00 | 87 388.00 | 10 721.00 | 984 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 135.00 | 87 656.00 | 15 884.00 | 991 906.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 32 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 657.00 | 214 288.00 | 67 370.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 149.00 | 698 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 663.00 | 42 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 341.00 | 912 341.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | |||