ETABLISSEMENTS ROCHES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHES |
| Siren | 303357222 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6741 |
| Numéro de Gestion | 1975B50023 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 325.00 | 103 411.00 | 84 914.00 | |
AN Terrains | 4 269.00 | 4 269.00 | ||
AP Constructions | 662 076.00 | 658 182.00 | 3 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 490.00 | 1 628 645.00 | 75 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 115.00 | 309 656.00 | 89 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 175 782.00 | 175 782.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 155 545.00 | 2 699 894.00 | 455 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 256.00 | 231 256.00 | ||
BN En cours de production de biens | 402 816.00 | 402 816.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 295 399.00 | 44 589.00 | 250 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 530.00 | 27 530.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 791.00 | 537 083.00 | 2 072 708.00 | |
BZ Autres créances | 475 723.00 | 475 723.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | 104.00 | ||
CF Disponibilités | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 528.00 | 46 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 091 474.00 | 581 672.00 | 3 509 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 018.00 | 3 281 566.00 | 3 965 452.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 960.00 | |||
DH Report à nouveau | -631 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 79 531.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 42 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 472.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 596.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 551.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 852 949.00 | |||
EA Autres dettes | 79 695.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 964.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 843 621.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 452.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 048.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 188 835.00 | -573.00 | 188 262.00 | |
FD Production vendue biens | 8 303 672.00 | 1 103 128.00 | 9 406 800.00 | |
FG Production vendue services | 200 738.00 | 200 738.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 245.00 | 1 102 555.00 | 9 795 800.00 | |
FM Production stockée | 135 709.00 | |||
FN Production immobilisée | 16 871.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 565.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 707.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 043 652.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 024.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 009 083.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 649 524.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 452 695.00 | |||
FZ Charges sociales | 981 666.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 688.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 532 706.00 | |||
GE Autres charges | 18 638.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 124 381.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 729.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 614.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 152.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 539.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 268.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 273.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 341.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 651.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 292.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 020.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065 538.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 087.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 718.00 | 39 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 408.00 | 51 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 371.00 | 2 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 498.00 | 93 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | 76 659.00 | 2 769 950.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 175 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 884.00 | 175 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 850.00 | 267 543.00 | 3 155 545.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 456.00 | 12 955.00 | 103 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 409.00 | 62 733.00 | 76 659.00 | 2 596 483.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 865.00 | 75 688.00 | 76 659.00 | 2 699 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 4 300.00 | 42 300.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 589.00 | 44 589.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 966.00 | 488 117.00 | 537 083.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 966.00 | 532 706.00 | 581 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 966.00 | 537 006.00 | 623 972.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 532 706.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175 782.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 631 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 978 557.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 011.00 | |||
VB T. V. A. | 122 929.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 354.00 | 3 159 572.00 | 175 782.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 472.00 | 156 898.00 | 166 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 551.00 | 2 107 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 848.00 | 347 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 007.00 | 307 007.00 | ||
VW T.V.A. | 123 689.00 | 123 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 405.00 | 74 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 558.00 | 157 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 369 964.00 | 369 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 621.00 | 3 677 047.00 | 166 574.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 727.00 | |||