THILL
Dépôt
| Dénomination | THILL |
| Siren | 304926975 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2017/000185 |
| Numéro de Gestion | 1975B00064 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54400 LONGWY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 230.00 | 32 353.00 | 28 876.00 | |
AP Constructions | 14 917.00 | 14 917.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 821.00 | 35 680.00 | 5 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 612.00 | 428 948.00 | 183 664.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | 426.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | 40 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 856 477.00 | 525 472.00 | 331 005.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | 4 296.00 | ||
BT Marchandises | 619 571.00 | 619 571.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | 4 327.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | ||
BZ Autres créances | 419 632.00 | 419 632.00 | ||
CF Disponibilités | 362 800.00 | 362 800.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 468 022.00 | 1 468 022.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 499.00 | 525 472.00 | 1 799 027.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 696.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108.00 | |||
DG Autres réserves | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 511 471.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 721.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 076 998.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 507.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 358.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 930.00 | |||
EA Autres dettes | 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 706 029.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 027.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 774.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 317.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 473 648.00 | 4 473 648.00 | ||
FG Production vendue services | 12 438.00 | 12 438.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 086.00 | 4 486 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 457.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 501 671.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 451 160.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 611.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 537.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 598 675.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 478.00 | |||
FY Salaires et traitements | 868 835.00 | |||
FZ Charges sociales | 215 196.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 848.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 250.00 | |||
GE Autres charges | 93 867.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 343 501.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 170.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 151.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 757.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 565.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 353.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 632.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 721.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 540.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 457.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 93 455.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 706.00 | 30 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 453.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 830.00 | 30 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 668 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 456.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 352.00 | 856 477.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 882.00 | 4 044.00 | 45 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 094.00 | 51 803.00 | 7 352.00 | 479 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 976.00 | 55 848.00 | 7 352.00 | 525 472.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | 4 250.00 | 16 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | 4 250.00 | 16 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 250.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 801.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | |||
VB T. V. A. | 18 168.00 | |||
VP Divers | 23 974.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 056.00 | 477 026.00 | 40 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 317.00 | 19 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 190.00 | 9 935.00 | 1 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 358.00 | 331 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 234.00 | 89 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 073.00 | 79 073.00 | ||
VW T.V.A. | 25 823.00 | 25 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 799.00 | 76 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 076.00 | 73 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 029.00 | 704 774.00 | 1 254.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | |||