AGGLOMERES PREFABRICATION POLY .
Dépôt
| Dénomination | AGGLOMERES PREFABRICATION POLY . |
| Siren | 305936080 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001223 |
| Numéro de Gestion | 1976B00022 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39130 LARGILLAY-MARSONNAY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AN Terrains | 148 844.00 | 107 597.00 | 41 247.00 | |
AP Constructions | 18 099.00 | 18 099.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 013.00 | 957 727.00 | 48 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 223.00 | 235 937.00 | 286.00 | |
CU Autres participations | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | 883.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 423 545.00 | 1 322 262.00 | 101 283.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 463.00 | 107 463.00 | ||
BT Marchandises | 39 719.00 | 39 719.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 68 484.00 | 1 951.00 | 66 533.00 | |
BZ Autres créances | 372 741.00 | 372 741.00 | ||
CF Disponibilités | 49 180.00 | 49 180.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 637 830.00 | 1 951.00 | 635 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 375.00 | 1 324 213.00 | 737 162.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 339 112.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | |||
DG Autres réserves | 507 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 10 286.00 | |||
DK Provisions réglementées | 105 154.00 | |||
DL TOTAL (I) | 628 103.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 365.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | |||
EA Autres dettes | 5 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 109 059.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 162.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 059.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
FD Production vendue biens | 465 738.00 | 465 738.00 | ||
FG Production vendue services | 33 826.00 | 33 826.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 992.00 | 503 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344.00 | |||
FQ Autres produits | 834.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 506 169.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -813.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 152.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 039.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 201 334.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 910.00 | |||
FY Salaires et traitements | 101 154.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 199.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 216.00 | |||
GE Autres charges | 115.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 520 228.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 059.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 612.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 612.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -982.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 041.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 286.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 085.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 664.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 579.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 778.00 | 8 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 145.00 | 8 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 423 545.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 144.00 | 46 216.00 | 1 319 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 046.00 | 46 216.00 | 1 322 262.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 92 487.00 | 12 667.00 | 105 154.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | 1 344.00 | 1 951.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | 1 344.00 | 1 951.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 782.00 | 12 667.00 | 1 344.00 | 107 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 344.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 149.00 | |||
VB T. V. A. | 1 530.00 | |||
VP Divers | 440.00 | |||
VC Groupe et associés | 359 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 895.00 | 102 357.00 | 340 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 287.00 | 35 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | ||
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 059.00 | 109 059.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 899.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 15 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | |||
YT Sous‐traitance | 48 077.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 871.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 491.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | |||
ST Autres comptes | 135 427.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 334.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 910.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 464.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||