MONIMAG
Dépôt
| Dénomination | MONIMAG |
| Siren | 306533753 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2479 |
| Numéro de Gestion | 1986B19497 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 354 882.00 | 354 882.00 | 354 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 12 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 523 250.00 | 348 023.00 | 175 228.00 | 228 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 068.00 | 51 068.00 | 51 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 575.00 | 360 398.00 | 581 178.00 | 634 146.00 |
BT Marchandises | 404 957.00 | 404 957.00 | 292 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 920.00 | 93 920.00 | 130 250.00 | |
BZ Autres créances | 129 571.00 | 129 571.00 | 359 206.00 | |
CF Disponibilités | 48 642.00 | 48 642.00 | 69 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 846.00 | 65 846.00 | 58 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 742 935.00 | 742 935.00 | 909 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 511.00 | 360 398.00 | 1 324 113.00 | 1 544 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 068.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 712.00 | 164 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 4 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 423 611.00 | 334 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 702.00 | 444 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 036.00 | 21 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 625.00 | 677 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 577.00 | 63 983.00 | ||
EA Autres dettes | 4 627.00 | 1 938.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 900 502.00 | 1 209 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 113.00 | 1 544 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 487.00 | 940 557.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 766.00 | 31 408.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 658 053.00 | 1 658 053.00 | 1 108 864.00 | |
FG Production vendue services | 375.00 | 375.00 | 37 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 428.00 | 1 658 428.00 | 1 146 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467.00 | 93 460.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 003.00 | 1 242 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 920 039.00 | 423 250.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 560.00 | 203 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 800.00 | 2 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 354 959.00 | 296 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 196.00 | 18 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 503.00 | 186 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 055.00 | 41 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 249.00 | 59 603.00 | ||
GE Autres charges | 18 912.00 | 1 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 580 551.00 | 1 231 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 452.00 | 10 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 989.00 | 15 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 989.00 | 15 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 989.00 | -15 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 463.00 | -5 762.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 18 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 18 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 7 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 7 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 10 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 735.00 | 1 260 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 836.00 | 1 255 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 899.00 | 4 797.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 93 460.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | 733.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 821.00 | 18 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 059.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 762.00 | 18 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 575.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 149.00 | 72 249.00 | 360 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 149.00 | 72 249.00 | 360 398.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 068.00 | 51 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 920.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | |||
VB T. V. A. | 30 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 405.00 | 340 405.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 594.00 | 68 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 108.00 | 91 093.00 | 144 180.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 625.00 | 391 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | ||
VW T.V.A. | 27 744.00 | 27 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 666.00 | 71 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 502.00 | 718 487.00 | 144 180.00 | 37 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 661.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 562.00 | 8 094.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 000.00 | 219 983.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 479.00 | 14 938.00 | ||
ST Autres comptes | 81 917.00 | 53 321.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 959.00 | 296 502.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 265.00 | 8 230.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | 10 103.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 196.00 | 18 333.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 339 177.00 | 234 953.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 031.00 | 182 630.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||