AIMEDIEU SA
Dépôt
| Dénomination | AIMEDIEU SA |
| Siren | 311915219 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12932 |
| Numéro de Gestion | 1978B50017 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 478.00 | 34 836.00 | 2 642.00 | |
AH Fonds commercial | 117 035.00 | 117 035.00 | ||
AP Constructions | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 560.00 | 56 847.00 | 2 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 874.00 | 229 523.00 | 35 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 716.00 | 45 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 537 998.00 | 334 541.00 | 203 457.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 473.00 | 8 788.00 | 137 684.00 | |
BP En cours de production de services | 23 355.00 | 23 355.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 764 571.00 | 36 694.00 | 727 876.00 | |
BZ Autres créances | 35 828.00 | 35 828.00 | ||
CF Disponibilités | 4 507.00 | 4 507.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 984 815.00 | 45 482.00 | 939 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 814.00 | 380 023.00 | 1 142 790.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | |||
DG Autres réserves | 238 522.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 083.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 987.00 | |||
DL TOTAL (I) | 204 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 217.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 104.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 645.00 | |||
EA Autres dettes | 126 978.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 445.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 938 164.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 790.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 164.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 305.00 | 305.00 | ||
FG Production vendue services | 1 581 052.00 | 1 581 052.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 358.00 | 1 581 358.00 | ||
FM Production stockée | 2 160.00 | |||
FN Production immobilisée | 5 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 894.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 624 086.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 498.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 475.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 292 598.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 652.00 | |||
FY Salaires et traitements | 673 412.00 | |||
FZ Charges sociales | 351 142.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 747.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 006.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 593.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 506.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 449.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 449.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 449.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 843.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 337.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 421.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 083.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 035.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 565.00 | 1 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 871.00 | 6 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 153.00 | 48 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 382.00 | 337 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 382.00 | 537 998.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 251.00 | 2 585.00 | 34 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 924.00 | 11 162.00 | 23 382.00 | 299 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 175.00 | 13 747.00 | 23 382.00 | 334 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 987.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 834.00 | 1 227.00 | 75.00 | 1 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 298.00 | 490.00 | 8 788.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 037.00 | 20 516.00 | 2 859.00 | 36 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 335.00 | 21 006.00 | 2 859.00 | 45 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 170.00 | 22 234.00 | 2 934.00 | 47 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 006.00 | 2 859.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 227.00 | 75.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 716.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 582.00 | |||
UX Autres créances clients | 646 988.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | |||
VB T. V. A. | 8 141.00 | |||
VP Divers | 2 538.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 753.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 196.00 | 810 479.00 | 45 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 104.00 | 216 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 969.00 | 73 969.00 | ||
VW T.V.A. | 115 369.00 | 115 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 978.00 | 126 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 164.00 | 938 164.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 94 776.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 602.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 372.00 | |||
ST Autres comptes | 146 847.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 598.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 529.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 652.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 357 134.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 084.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||