SMRD - BAT 92
Dépôt
| Dénomination | SMRD - BAT 92 |
| Siren | 312975337 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12510 |
| Numéro de Gestion | 2010B00824 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 LE BOURGET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 836.00 | 75 887.00 | 176 950.00 | 145 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 404.00 | 47 471.00 | 3 933.00 | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 730.00 | 203 819.00 | 230 911.00 | 250 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 465.00 | 28 465.00 | 26 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 435.00 | 327 176.00 | 440 259.00 | 428 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 146.00 | 565 146.00 | 443 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333 969.00 | 98 430.00 | 6 235 539.00 | 7 886 220.00 |
BZ Autres créances | 1 042 489.00 | 1 042 489.00 | 1 887 287.00 | |
CF Disponibilités | 2 318 038.00 | 2 318 038.00 | 3 262 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 329 130.00 | 329 130.00 | 97 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 588 772.00 | 98 430.00 | 10 490 342.00 | 13 576 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 206.00 | 425 606.00 | 10 930 600.00 | 14 005 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 340 000.00 | 3 135 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 683.00 | 1 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 727.00 | 1 205 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 772 410.00 | 4 616 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 732.00 | 485 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 907.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 951.00 | 5 562 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 882.00 | 2 626 426.00 | ||
EA Autres dettes | 161 492.00 | 228 029.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 132.00 | 55 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 158 190.00 | 9 388 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 930 600.00 | 14 005 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 131 797.00 | 35 131 797.00 | 34 670 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 131 797.00 | 35 131 797.00 | 34 670 059.00 | |
FN Production immobilisée | 11 750.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 59 183.00 | 12 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 646.00 | 135 526.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 320 629.00 | 34 829 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 547 698.00 | 5 321 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 933.00 | -6 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 351 643.00 | 22 337 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 543.00 | 284 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 331 863.00 | 2 932 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 050 702.00 | 1 904 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 433.00 | 81 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 286.00 | 88 477.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 565 312.00 | 32 943 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 755 316.00 | 1 885 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155 028.00 | 141 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 028.00 | 141 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 231.00 | 21 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 231.00 | 21 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 797.00 | 119 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 896 113.00 | 2 005 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 762.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 550.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 975.00 | 10 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 666.00 | 34 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 666.00 | 34 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 691.00 | -23 924.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 128.00 | 216 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 517 567.00 | 559 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 494 632.00 | 34 981 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 338 905.00 | 33 776 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 727.00 | 1 205 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 434.00 | 73 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 942.00 | 45 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 385.00 | 5 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 761.00 | 124 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 252 836.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 486 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 28 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 682.00 | 767 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 061.00 | 41 826.00 | 30 000.00 | 75 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 365.00 | 67 607.00 | 1 682.00 | 251 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 425.00 | 109 433.00 | 31 682.00 | 327 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 116 968.00 | 12 286.00 | 30 824.00 | 98 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 968.00 | 12 286.00 | 30 824.00 | 98 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 968.00 | 12 286.00 | 30 824.00 | 98 430.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 333 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | |||
VB T. V. A. | 164 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 554.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 879.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 329 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 053.00 | 7 705 588.00 | 28 465.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 732.00 | 111 364.00 | 271 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 951.00 | 4 461 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 437.00 | 219 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 195.00 | 286 195.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 354 729.00 | 354 729.00 | ||
VW T.V.A. | 1 186 828.00 | 1 186 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 694.00 | 61 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 492.00 | 161 492.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 132.00 | 43 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 190.00 | 6 886 822.00 | 271 368.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||