ETABLISSEMENTS DELWARDE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELWARDE |
| Siren | 315412460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3897 |
| Numéro de Gestion | 1979B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
AH Fonds commercial | 281 725.00 | 281 725.00 | 281 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 740.00 | 254.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 008.00 | 287 155.00 | 18 852.00 | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 712.00 | 214 888.00 | 99 824.00 | 124 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 915 245.00 | 513 486.00 | 401 759.00 | 436 756.00 |
BT Marchandises | 476 509.00 | 6 390.00 | 470 119.00 | 512 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 159.00 | 5 695.00 | 280 463.00 | 240 353.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | 34 215.00 | 34 823.00 | |
CF Disponibilités | 105 162.00 | 105 162.00 | 102 443.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | 10 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 910 271.00 | 12 085.00 | 898 185.00 | 900 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 516.00 | 525 571.00 | 1 299 945.00 | 1 337 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 096 360.00 | 1 137 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | -40 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 140 652.00 | 1 140 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 130 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 539.00 | 66 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 159 292.00 | 196 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 945.00 | 1 337 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 252 644.00 | 40 156.00 | 2 292 801.00 | 2 174 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 644.00 | 40 156.00 | 2 292 801.00 | 2 174 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 834.00 | 4 688.00 | ||
FQ Autres produits | 3 633.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 333 268.00 | 2 179 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 459 559.00 | 1 448 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 263.00 | 22 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 777.00 | 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 482.00 | 288 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 475.00 | 19 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 123.00 | 287 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 005.00 | 126 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 020.00 | 37 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 254.00 | 5 281.00 | ||
GE Autres charges | 36 158.00 | 4 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 351 119.00 | 2 242 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 851.00 | -62 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 820.00 | 15 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 820.00 | 15 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 657.00 | 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 657.00 | 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 163.00 | 14 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -688.00 | -47 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 7 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 7 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 7 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 147.00 | 2 202 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 855.00 | 2 242 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | -40 864.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 904.00 | 19 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 952.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 318.00 | 1 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 943.00 | 293 422.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 620 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 174.00 | 915 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 359.00 | 25.00 | 13 943.00 | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 201.00 | 35 994.00 | 15 152.00 | 502 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 561.00 | 36 020.00 | 29 095.00 | 513 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 831.00 | 1 558.00 | 6 390.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 598.00 | 5 695.00 | 35 598.00 | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | 7 254.00 | 35 598.00 | 12 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 429.00 | 7 254.00 | 35 598.00 | 12 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 254.00 | 35 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 279 324.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | |||
VB T. V. A. | 10 527.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 701.00 | 328 599.00 | 1 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 573.00 | 38 573.00 | ||
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 292.00 | 159 292.00 | ||