NE VARIETUR
Dépôt
| Dénomination | NE VARIETUR |
| Siren | 315708891 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42924 |
| Numéro de Gestion | 2001B02884 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 749.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 8.00 | |||
CU Autres participations | 116 289 377.00 | 23 923 077.00 | 92 366 299.00 | 93 072 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 289 377.00 | 23 923 077.00 | 92 366 299.00 | 93 097 727.00 |
BZ Autres créances | 35 717 859.00 | 35 717 859.00 | 26 623 700.00 | |
CF Disponibilités | 950 577.00 | 950 577.00 | 282 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 668 436.00 | 36 668 436.00 | 26 906 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 957 813.00 | 23 923 077.00 | 129 034 735.00 | 120 004 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 668 804.00 | 40 668 804.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 754 987.00 | 89 754 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 526.00 | 192 526.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 422.00 | 21 422.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 266 337.00 | 1 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105 583.00 | -11 267 376.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 726.00 | |||
DL TOTAL (I) | 128 476 986.00 | 119 396 129.00 | ||
DP Provisions pour risques | 461 526.00 | 461 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 461 526.00 | 461 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 86 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 22 175.00 | ||
EA Autres dettes | 37 636.00 | 37 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 224.00 | 146 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 034 735.00 | 120 004 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 265.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 38 102.00 | 5 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | -2 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 935.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 720.00 | 23 145.00 | ||
GE Autres charges | 1 339.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 347.00 | 25 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 081.00 | -25 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 472 017.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 841.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 486 858.00 | 31.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 706 671.00 | 12 818 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | 143 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 706 706.00 | 12 962 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 780 152.00 | -12 962 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 723 071.00 | -12 987 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 726.00 | 14 261.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 726.00 | 14 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 539.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 037.00 | 355 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 364 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 689.00 | -350 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 369 824.00 | -2 070 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 849.00 | 14 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 593 734.00 | 11 281 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105 583.00 | -11 267 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 550.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 289 377.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 427 596.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 289 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 219.00 | 116 289 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 920.00 | 12 720.00 | 917 640.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | 208 542.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 462.00 | 12 720.00 | 1 126 182.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 24 726.00 | 24 726.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 461 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 526.00 | 461 526.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 923 077.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 216 406.00 | 706 671.00 | 23 923 077.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 702 659.00 | 706 671.00 | 24 726.00 | 24 384 603.00 |
UG ‐ Financières | 706 671.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 726.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 716 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 717 859.00 | 35 717 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 636.00 | 37 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 224.00 | 96 224.00 | ||