MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE GERIATRIE ET DE RETRAITE BERNY |
| Siren | 318413325 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37916 |
| Numéro de Gestion | 2017B04159 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 29 481.00 | 7 358.00 | 22 123.00 | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 698.00 | 74 776.00 | 87 922.00 | 109 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 975.00 | 32 621.00 | 84 354.00 | 95 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 342.00 | 161 342.00 | 160 404.00 | |
BF Prêts | 8 589.00 | 8 589.00 | 3 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 089.00 | 16 089.00 | 16 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 495 174.00 | 114 754.00 | 380 419.00 | 409 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | 5 786.00 | 3 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 254.00 | 12 994.00 | 35 260.00 | 32 072.00 |
BZ Autres créances | 1 711 463.00 | 1 711 463.00 | 629 251.00 | |
CF Disponibilités | 22 238.00 | 22 238.00 | 14.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 787 741.00 | 12 994.00 | 1 774 747.00 | 665 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 915.00 | 127 748.00 | 2 155 167.00 | 1 075 199.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
DH Report à nouveau | -389 632.00 | -1 011 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 406.00 | 622 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 330 521.00 | -349 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 338.00 | 6 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 338.00 | 6 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 551.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 907.00 | 60 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 623.00 | 378 899.00 | ||
EA Autres dettes | 952 415.00 | 882 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 914.00 | 95 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 751 308.00 | 1 418 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 167.00 | 1 075 199.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 723 556.00 | 3 723 556.00 | 3 002 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 556.00 | 3 723 556.00 | 3 002 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 749.00 | 10 939.00 | ||
FQ Autres produits | 31 721.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 786 026.00 | 3 013 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 580.00 | 194 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 093.00 | 1 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 515 169.00 | 370 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 035.00 | 158 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 691.00 | 1 183 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 722.00 | 379 810.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 929.00 | 42 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 642.00 | 1 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 338.00 | 5 280.00 | ||
GE Autres charges | 7 901.00 | 16 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 799 913.00 | 2 352 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 986 112.00 | 660 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 971.00 | 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 971.00 | 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 509.00 | 29 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 509.00 | 29 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 462.00 | -28 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 993 574.00 | 632 452.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | 9 372.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 252 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 240 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 3 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 243 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 576.00 | 9 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 320 744.00 | 19 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 710.00 | 3 266 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 304.00 | 2 644 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 406.00 | 622 237.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 144.00 | 9 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402.00 | 5 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 546.00 | 14 638.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 470 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | 495 174.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 43 929.00 | 1.00 | 114 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 827.00 | 43 929.00 | 1.00 | 114 754.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 338.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 280.00 | 73 338.00 | 6 280.00 | 73 338.00 |
6T Sur comptes clients | 5 742.00 | 9 642.00 | 2 389.00 | 12 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | 9 642.00 | 2 389.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 82 980.00 | 8 669.00 | 86 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 980.00 | 8 669.00 | ||