CABLERIES DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | CABLERIES DE VALENCIENNES |
| Siren | 319201836 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3410 |
| Numéro de Gestion | 1982B00022 |
| Code Activité | 2931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59490 Somain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 589.00 | 73 893.00 | 1 696.00 | |
AN Terrains | 48 178.00 | 48 178.00 | ||
AP Constructions | 692 564.00 | 519 920.00 | 172 643.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 602.00 | 829 514.00 | 181 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 997.00 | 202 274.00 | 13 723.00 | |
CU Autres participations | 32 276.00 | 32 276.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 076 424.00 | 1 625 603.00 | 450 820.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 230.00 | 105 841.00 | 958 388.00 | |
BN En cours de production de biens | 388 096.00 | 388 096.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 561 071.00 | 8 882.00 | 552 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 474.00 | 14 799.00 | 1 421 674.00 | |
BZ Autres créances | 514 457.00 | 514 457.00 | ||
CF Disponibilités | 574 010.00 | 574 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 568 759.00 | 129 523.00 | 4 439 235.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 646.00 | 1 755 127.00 | 4 891 519.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 823 222.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 715 386.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | |||
DG Autres réserves | 887 911.00 | |||
DH Report à nouveau | -888 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 609 127.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 462.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 359 335.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 360 797.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 535.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 621.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 220.00 | |||
EA Autres dettes | 1 051 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 921 594.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 519.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 736.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 760 594.00 | 554 027.00 | 10 314 621.00 | |
FG Production vendue services | 6 874.00 | 24.00 | 6 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 767 469.00 | 554 051.00 | 10 321 520.00 | |
FM Production stockée | -131 948.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 340.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 730.00 | |||
FQ Autres produits | 189.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 443 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 398 332.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 296 760.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 236.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 614 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 487 902.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 565.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 724.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 432.00 | |||
GE Autres charges | 159.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 154.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 678.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 977.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 380.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 462.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 924.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 152.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 538.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 158.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 520.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 213.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 225.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 967.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 143.00 | 5 446.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 129.00 | 31 464.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 763.00 | 36 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | 1 967 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 250.00 | 2 076 424.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 175.00 | 8 718.00 | 73 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 821.00 | 66 847.00 | 50 958.00 | 1 551 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 996.00 | 75 565.00 | 50 958.00 | 1 625 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 462.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 359 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 944.00 | 60 894.00 | 40 041.00 | 360 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 750.00 | 114 724.00 | 151 750.00 | 114 724.00 |
6T Sur comptes clients | 14 811.00 | 12.00 | 14 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 562.00 | 114 724.00 | 151 762.00 | 129 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 507.00 | 175 618.00 | 191 804.00 | 490 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 156.00 | 151 762.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 462.00 | 41.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 343 448.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 632.00 | |||
VB T. V. A. | 22 037.00 | |||
VP Divers | 13 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 564.00 | 1 981 349.00 | 1 214.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 535.00 | 57 676.00 | 84 858.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 621.00 | 1 261 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 398.00 | 242 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 784.00 | 211 784.00 | ||
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 034.00 | 1 051 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 594.00 | 2 836 736.00 | 84 858.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 478.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 566.00 | |||
YT Sous‐traitance | 964 042.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 133.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 272.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 948.00 | |||
ST Autres comptes | 803 363.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 296 760.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 246.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 990.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 236.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 946 763.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518 102.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||