PATERNA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PATERNA SERVICES |
| Siren | 319688834 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5395 |
| Numéro de Gestion | 1996B50144 |
| Code Activité | 0910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51210 Montmirail |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
AN Terrains | 191 457.00 | 191 457.00 | ||
AP Constructions | 1 823 476.00 | 370 414.00 | 1 453 063.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 152.00 | 500 972.00 | 355 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 927.00 | 789 051.00 | 224 876.00 | |
AV Immobilisations en cours | 60 170.00 | 60 170.00 | ||
CU Autres participations | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 425 741.00 | 1 673 536.00 | 2 752 205.00 | |
BT Marchandises | 564 000.00 | 564 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 596 450.00 | 596 450.00 | ||
BZ Autres créances | 502 881.00 | 502 881.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965 796.00 | 51 293.00 | 1 914 503.00 | |
CF Disponibilités | 650 490.00 | 650 490.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 280 029.00 | 51 293.00 | 4 228 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 770.00 | 1 724 830.00 | 6 980 940.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 191 628.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 177 395.00 | |||
DG Autres réserves | 4 022 581.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 388 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 597.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 038 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 694.00 | |||
EA Autres dettes | 91 514.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 942 740.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 940.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 529.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 562 765.00 | 112 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 323.00 | 112 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 730 490.00 | 3 945 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 490.00 | 4 425 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 556.00 | 257 420.00 | 720 541.00 | 1 660 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 656.00 | 257 420.00 | 720 541.00 | 1 673 536.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 45 915.00 | 6 954.00 | 1 576.00 | 51 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 915.00 | 6 954.00 | 1 576.00 | 51 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 915.00 | 6 954.00 | 1 576.00 | 51 293.00 |
UG ‐ Financières | 6 954.00 | 1 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 596 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 326 335.00 | |||
VB T. V. A. | 19 376.00 | |||
VP Divers | 13 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 121 053.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 743.00 | 1 099 743.00 | 2 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 553.00 | 117 342.00 | 345 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 498.00 | 74 498.00 | ||
VW T.V.A. | 136 964.00 | 136 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 689.00 | 36 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 514.00 | 91 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 740.00 | 597 529.00 | 345 211.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534.00 | |||