ENTREPRISE JALICON
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE JALICON |
| Siren | 320800410 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5434 |
| Numéro de Gestion | 1981B00027 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 INGRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 10 058.00 | 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 092.00 | 146 942.00 | 17 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 639.00 | 316 940.00 | 18 700.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | 13 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 526 346.00 | 473 940.00 | 52 405.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | 18 663.00 | ||
BN En cours de production de biens | 631 284.00 | 631 284.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 943.00 | 32 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 465.00 | 29 193.00 | 1 032 272.00 | |
BZ Autres créances | 239 999.00 | 7 348.00 | 232 652.00 | |
CF Disponibilités | 304 158.00 | 304 158.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 741.00 | 25 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 314 252.00 | 36 541.00 | 2 277 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 598.00 | 510 481.00 | 2 330 117.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 34 328.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | |||
DG Autres réserves | 48 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | 315 699.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 065.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 423.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 463.00 | |||
EA Autres dettes | 8 733.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 014 419.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 117.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 813.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 899 275.00 | 5 899 275.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 275.00 | 5 899 275.00 | ||
FM Production stockée | -337 412.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 635.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 508.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 321.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 920.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 552.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 693 479.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 108.00 | |||
FY Salaires et traitements | 735 424.00 | |||
FZ Charges sociales | 279 075.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 713.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583.00 | |||
GE Autres charges | 32 054.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 477 124.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 384.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 695.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 627.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 660.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 262.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 713.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 497.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 4 415.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 852.00 | 19 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 457.00 | 24 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 13 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 011.00 | 499 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 417.00 | 526 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 3 840.00 | 2 970.00 | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 020.00 | 25 873.00 | 62 011.00 | 463 882.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 209.00 | 29 713.00 | 64 981.00 | 473 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 747.00 | 583.00 | 33 137.00 | 29 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 348.00 | 7 348.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 095.00 | 583.00 | 33 137.00 | 36 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 095.00 | 583.00 | 33 137.00 | 36 541.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 027 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | |||
VB T. V. A. | 197 802.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 319.00 | 1 292 876.00 | 47 443.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 423.00 | 909 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183.00 | 89 183.00 | ||
VW T.V.A. | 437 311.00 | 437 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 065.00 | 51 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 695.00 | 64 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 813.00 | 1 628 813.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 865.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 907 785.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 357.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 718.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 646.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 550.00 | |||
ST Autres comptes | 347 423.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 693 479.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 094.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 014.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 108.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 027.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||