STE COOPERATIVE OUVRIERE DE THERMOFORMAGE
Dépôt
| Dénomination | STE COOPERATIVE OUVRIERE DE THERMOFORMAGE |
| Siren | 322625450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2848 |
| Numéro de Gestion | 1981B00086 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89570 NEUVY-SAUTOUR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 167.00 | 42 104.00 | 64.00 | |
AN Terrains | 133 553.00 | 68 480.00 | 65 073.00 | |
AP Constructions | 849 709.00 | 609 212.00 | 240 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 419.00 | 491 900.00 | 1 067 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 911.00 | 415 864.00 | 43 047.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 29 762.00 | 7 712.00 | 22 050.00 | |
BF Prêts | 14 342.00 | 14 342.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | 9 154.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 097 017.00 | 1 635 271.00 | 1 461 746.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 075.00 | 30 950.00 | 1 084 125.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 267.00 | 810.00 | 477 457.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 670 335.00 | 12 645.00 | 657 691.00 | |
BZ Autres créances | 134 826.00 | 134 826.00 | ||
CF Disponibilités | 801 756.00 | 801 756.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 863.00 | 23 863.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 225 812.00 | 44 405.00 | 3 181 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 829.00 | 1 679 675.00 | 4 643 153.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 361 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 456 618.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 919 581.00 | |||
DG Autres réserves | 6 657.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 709.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 962.00 | |||
DK Provisions réglementées | 233 259.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 423 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 010.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 035.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 254.00 | |||
EA Autres dettes | 33 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 219 967.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 153.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 413.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 240.00 | 16 420.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 205 530.00 | 62 940.00 | 5 268 470.00 | |
FG Production vendue services | 11 443.00 | 2 401.00 | 13 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 394.00 | 65 341.00 | 5 298 735.00 | |
FM Production stockée | -194 744.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 539.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 824.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 167 363.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 244 560.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 745.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 078 780.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 333.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 090 666.00 | |||
FZ Charges sociales | 339 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 451.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 760.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 825 692.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 671.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 204.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 191.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 480.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 229.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 278.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 962.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 547.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 718.00 | 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 188.00 | 580 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 417.00 | 20 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 323.00 | 601 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 484.00 | 3 001 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 744.00 | 53 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 228.00 | 3 097 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 604.00 | 6 499.00 | 42 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 988.00 | 162 951.00 | 58 484.00 | 1 585 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 592.00 | 169 451.00 | 58 484.00 | 1 627 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 342.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 655 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 756.00 | |||
VB T. V. A. | 14 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 520.00 | 813 956.00 | 38 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 481.00 | 286 807.00 | 747 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 566.00 | 162 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 653.00 | 460 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 902.00 | 162 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 046.00 | 102 046.00 | ||
VW T.V.A. | 45 446.00 | 45 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 468.00 | 54 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 015.00 | 27 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 967.00 | 1 142 704.00 | 909 644.00 | 167 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 662.00 | |||