STOREMA
Dépôt
| Dénomination | STOREMA |
| Siren | 324180397 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/008490 |
| Numéro de Gestion | 1982B00461 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 14 483.00 | 14 483.00 | 14 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 10 036.00 | 2 356.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 129.00 | 41 481.00 | 41 648.00 | 8 959.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 559.00 | 2 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 562.00 | 51 517.00 | 64 045.00 | 28 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 720.00 | 67 720.00 | 39 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 354.00 | 18 665.00 | 106 690.00 | 136 060.00 |
BZ Autres créances | 60 759.00 | 60 759.00 | 42 819.00 | |
CF Disponibilités | 149 766.00 | 149 766.00 | 116 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 104.00 | 30 104.00 | 46 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 704.00 | 18 665.00 | 415 039.00 | 381 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 266.00 | 70 182.00 | 479 084.00 | 409 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
DG Autres réserves | 189 425.00 | 160 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 025.00 | 28 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 599.00 | 257 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | 92 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 507.00 | 38 010.00 | ||
EA Autres dettes | 30 836.00 | 21 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 240 485.00 | 151 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 084.00 | 409 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 428.00 | 151 805.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 036 204.00 | 1 036 204.00 | 1 093 991.00 | |
FG Production vendue services | 5 250.00 | 5 250.00 | 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 454.00 | 1 041 454.00 | 1 094 674.00 | |
FN Production immobilisée | 20 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 495.00 | 2 079.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 215.00 | 28 597.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 270.00 | 1 125 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 921.00 | 453 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 132.00 | 5 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 314.00 | 354 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 5 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 327.00 | 196 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 669.00 | 62 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 589.00 | 3 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 454.00 | 7 401.00 | ||
GE Autres charges | 3 488.00 | 4 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 068.00 | 1 094 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 798.00 | 31 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 447.00 | 1 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 447.00 | 1 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126.00 | 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126.00 | 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 320.00 | 1 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 477.00 | 32 691.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 717.00 | 1 127 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 742.00 | 1 098 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 025.00 | 28 960.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 315.00 | 44 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | 5 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 336.00 | 49 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 5 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 115 562.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 11 589.00 | 51 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 929.00 | 11 589.00 | 51 517.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 14 621.00 | 7 454.00 | 3 411.00 | 18 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 621.00 | 7 454.00 | 3 411.00 | 18 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 621.00 | 7 454.00 | 3 411.00 | 18 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 454.00 | 3 411.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 335.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | |||
VB T. V. A. | 13 836.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 104.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 776.00 | 219 217.00 | 2 559.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 049.00 | 5 992.00 | 7 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 093.00 | 147 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | ||
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 836.00 | 30 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 485.00 | 233 428.00 | 7 057.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | |||