PROVOYAGES
Dépôt
| Dénomination | PROVOYAGES |
| Siren | 324456862 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9378 |
| Numéro de Gestion | 1982B00549 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78230 LE PECQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 210.00 | 132.00 | |
AH Fonds commercial | 257 143.00 | 60 000.00 | 197 143.00 | 212 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 434.00 | 235 944.00 | 39 490.00 | 50 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 778.00 | 14 778.00 | 17 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 085.00 | 301 154.00 | 269 931.00 | 298 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | 2 435.00 | 5 409.00 | |
BZ Autres créances | 153 991.00 | 153 991.00 | 159 127.00 | |
CF Disponibilités | 66 313.00 | 66 313.00 | 139 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | 12 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 335.00 | 23 038.00 | 1 116 297.00 | 1 137 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 420.00 | 324 192.00 | 1 386 228.00 | 1 435 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 028.00 | 41 028.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 482.00 | 14 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 458.00 | 204 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 308.00 | -41 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 763.00 | 223 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 859.00 | 146 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 355.00 | 142 355.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 304.00 | 94 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 962.00 | 139 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 194 465.00 | 1 212 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 228.00 | 1 435 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 416.00 | 958 743.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 989 056.00 | 1 194 159.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 989 056.00 | 1 194 248.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 019.00 | 453 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 709.00 | 13 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 309.00 | 498 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 409.00 | 203 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 946.00 | 16 934.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 019 394.00 | 1 234 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 338.00 | -39 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 166.00 | 1 470.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 189.00 | 2 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 475.00 | 3 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 475.00 | 3 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 286.00 | -1 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 624.00 | -41 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 223.00 | 1 196 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 531.00 | 1 237 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 308.00 | -41 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 589.00 | 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 044.00 | 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 362.00 | 1 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | 33 167.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 562.00 | 571 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 764.00 | 5 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 762.00 | 11 182.00 | 235 944.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 207.00 | 11 946.00 | 241 154.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 038.00 | 23 038.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 038.00 | 15 000.00 | 83 038.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 038.00 | 15 000.00 | 83 038.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 778.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 038.00 | |||
UX Autres créances clients | 614 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | |||
VB T. V. A. | 6 242.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 459.00 | |||
VC Groupe et associés | 101 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 808.00 | 998 030.00 | 14 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 985.00 | 37 985.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 874.00 | 109 006.00 | 2 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 986.00 | 648 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 364.00 | 47 364.00 | ||
VW T.V.A. | 48 600.00 | 48 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 355.00 | 173.00 | 142 182.00 | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 105 304.00 | 105 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 465.00 | 1 049 416.00 | 145 050.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 215.00 | |||