SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SNC
Dépôt
| Dénomination | SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SNC |
| Siren | 324834266 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2066 |
| Numéro de Gestion | 2004B03303 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 459.00 | 966 999.00 | 165 460.00 | 192 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 142.00 | 54 142.00 | 51 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 245 400.00 | 4 025 798.00 | 219 602.00 | 244 021.00 |
BT Marchandises | 955 428.00 | 305 677.00 | 649 750.00 | 698 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 928.00 | 126 928.00 | 68 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177 684.00 | 474 859.00 | 12 702 825.00 | 4 000 758.00 |
BZ Autres créances | 12 753 594.00 | 12 753 594.00 | 15 771 170.00 | |
CF Disponibilités | 3 809 451.00 | 3 809 451.00 | 2 033 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 475.00 | 50 475.00 | 78 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 873 558.00 | 780 536.00 | 30 093 022.00 | 22 650 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 118 958.00 | 4 806 334.00 | 30 312 624.00 | 22 894 566.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 577 481.00 | 4 577 481.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -430 465.00 | -2 789 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 669.00 | 2 358 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 358 936.00 | 4 265 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 379 166.00 | 2 600 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 379 166.00 | 2 600 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 796.00 | 2 152 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804 167.00 | 10 210 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 274.00 | 1 591 535.00 | ||
EA Autres dettes | 3 007 286.00 | 2 074 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 574 522.00 | 16 028 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 312 624.00 | 22 894 566.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 526 427.00 | 175 785.00 | 41 702 211.00 | 39 017 709.00 |
FG Production vendue services | 864 914.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 526 427.00 | 175 785.00 | 41 702 211.00 | 39 882 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 505 830.00 | 2 048 076.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 208 121.00 | 41 930 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 037 979.00 | 2 878 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 024.00 | 367 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 160 000.00 | 13 271 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 320.00 | 416 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 338 433.00 | 3 961 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 184 660.00 | 1 407 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 652.00 | 109 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 494 811.00 | 394 650.00 | ||
GE Autres charges | 19 162 031.00 | 16 170 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 911 912.00 | 38 977 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 296 210.00 | 2 953 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 498.00 | 3 367.00 | ||
GN Différences positives de change | 25.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 523.00 | 3 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 747.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 311.00 | 14 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 311.00 | 19 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 212.00 | -15 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 299 421.00 | 2 937 886.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 270.00 | 1 004 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 270.00 | 1 004 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 022.00 | 1 153 775.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 429 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 022.00 | 1 583 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 752.00 | -578 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 583 914.00 | 42 938 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 490 245.00 | 40 579 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 669.00 | 2 358 909.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 827.00 | 12 632.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 542.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 168.00 | 15 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 245 400.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 155.00 | 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 503.00 | 39 497.00 | 966 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 147.00 | 39 652.00 | 967 798.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 379 166.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600 436.00 | 150 000.00 | 371 270.00 | 2 379 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 382 195.00 | 305 677.00 | 382 195.00 | 305 677.00 |
6T Sur comptes clients | 370 615.00 | 189 134.00 | 84 891.00 | 474 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810 810.00 | 494 811.00 | 467 085.00 | 3 838 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411 246.00 | 644 811.00 | 838 355.00 | 6 217 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 494 811.00 | 467 085.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | 371 270.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 142.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 398 522.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 779 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | |||
VB T. V. A. | 1 344 292.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 755 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 035 894.00 | 25 566 030.00 | 469 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804 167.00 | 12 804 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 144.00 | 461 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 384.00 | 436 384.00 | ||
VW T.V.A. | 1 185 789.00 | 1 185 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 956.00 | 188 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 490 796.00 | 3 490 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007 286.00 | 3 007 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 574 522.00 | 21 574 522.00 | ||