ACTURA
Dépôt
| Dénomination | ACTURA |
| Siren | 325973626 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3023 |
| Numéro de Gestion | 1983B00004 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 948.00 | 663 020.00 | 54 928.00 | 11 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 6 114.00 | 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 264.00 | 285 290.00 | 52 973.00 | 72 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 999.00 | |||
CU Autres participations | 15 030 425.00 | 15 030 425.00 | 10 857 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 092 752.00 | 954 425.00 | 15 138 327.00 | 10 964 601.00 |
BT Marchandises | 26 179 459.00 | 91 937.00 | 26 087 522.00 | 14 729 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 185.00 | 446 185.00 | 40 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 479 875.00 | 69 479 875.00 | 30 605 494.00 | |
BZ Autres créances | 20 243 020.00 | 20 243 020.00 | 10 770 722.00 | |
CF Disponibilités | 5 986.00 | 5 986.00 | 3 180 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 433 811.00 | 1 433 811.00 | 324 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 788 340.00 | 91 937.00 | 117 696 403.00 | 59 652 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 881 093.00 | 1 046 362.00 | 132 834 730.00 | 70 616 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 112 592.00 | 8 181 616.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 534 440.00 | 423 078.00 | ||
DG Autres réserves | 7 479 997.00 | 6 564 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 578.00 | 1 027 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 252 608.00 | 16 196 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 318 622.00 | 17 778 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 427.00 | 3 275 052.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 626 540.00 | 3 124 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008 618.00 | 21 569 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907 578.00 | 2 294 081.00 | ||
EA Autres dettes | 16 235 898.00 | 6 361 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 438.00 | 3 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 567 122.00 | 54 405 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 834 730.00 | 70 616 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 421 855 183.00 | 421 855 183.00 | 216 854 114.00 | |
FD Production vendue biens | 320.00 | |||
FG Production vendue services | 10 079 079.00 | 10 079 079.00 | 8 336 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 934 262.00 | 431 934 262.00 | 225 190 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 428.00 | 74 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 624.00 | 177 650.00 | ||
FQ Autres produits | 5 533.00 | 15 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 432 083 848.00 | 225 458 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 749 971.00 | 214 854 326.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 309 334.00 | 31 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 551 198.00 | 7 876 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 098.00 | 122 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 989 978.00 | 1 488 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 846 328.00 | 671 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 309.00 | 64 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 937.00 | 140 624.00 | ||
GE Autres charges | 51 629.00 | 15 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 432 177 117.00 | 225 279 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 268.00 | 179 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 294.00 | 69 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 725 082.00 | 778 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 814 376.00 | 848 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 486 114.00 | 443 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 486 114.00 | 443 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328 262.00 | 404 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 994.00 | 584 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 872.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 101 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 101 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 643 985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 363.00 | 200 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 898 225.00 | 227 052 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 772 647.00 | 226 025 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 578.00 | 1 027 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 725.00 | 99 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 834.00 | 7 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857 397.00 | 4 173 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 856 956.00 | 4 280 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 999.00 | 22 240.00 | 344 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 030 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 999.00 | 22 240.00 | 16 092 752.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 247.00 | 55 772.00 | 663 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 108.00 | 28 537.00 | 22 240.00 | 291 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 356.00 | 84 309.00 | 22 240.00 | 954 425.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 140 624.00 | 91 937.00 | 91 937.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 624.00 | 91 937.00 | 91 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 624.00 | 91 937.00 | 106 937.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 937.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 69 479 875.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 228.00 | |||
VB T. V. A. | 1 106 188.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | |||
VP Divers | 43 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 433 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 156 707.00 | 91 156 707.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 644 242.00 | 19 644 242.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 674 380.00 | 1 380 430.00 | 3 542 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008 618.00 | 50 008 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 212.00 | 484 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 226.00 | 255 226.00 | ||
VW T.V.A. | 4 115 268.00 | 4 115 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 872.00 | 52 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 427.00 | 272 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235 898.00 | 16 235 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 197 438.00 | 197 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 940 581.00 | 92 646 629.00 | 3 542 915.00 | 751 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 187.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||