HOTEL DU PANTHEON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU PANTHEON |
| Siren | 326300126 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86397 |
| Numéro de Gestion | 1983B00562 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 629.00 | 7 714.00 | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 498 508.00 | 498 508.00 | 498 508.00 | |
AP Constructions | 3 030 544.00 | 1 295 785.00 | 1 734 759.00 | 1 973 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 710.00 | 309 708.00 | 329 002.00 | 417 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 632.00 | 342 462.00 | 315 171.00 | 383 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 869.00 | |||
CU Autres participations | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 237.00 | 55 237.00 | 55 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 169 260.00 | 1 955 668.00 | 6 213 592.00 | 6 610 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | 27 005.00 | |
BZ Autres créances | 5 966 648.00 | 5 966 648.00 | 5 480 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 755.00 | 18 755.00 | 28 089.00 | |
CF Disponibilités | 158 378.00 | 158 378.00 | 27 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | 13 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 203 344.00 | 6 203 344.00 | 5 576 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 372 604.00 | 1 955 668.00 | 12 416 936.00 | 12 187 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
DG Autres réserves | 6 752 872.00 | 6 752 872.00 | ||
DH Report à nouveau | -422 903.00 | -496 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 748.00 | 73 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 408 881.00 | 6 440 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 364.00 | 2 787 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 903.00 | 2 520 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 026.00 | 63 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 857.00 | 280 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 755.00 | 87 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | 6 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 008 054.00 | 5 746 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 936.00 | 12 187 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 909 318.00 | 1 909 318.00 | 2 070 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 318.00 | 1 909 318.00 | 2 070 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 107.00 | 9 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10.00 | |||
FQ Autres produits | 160.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 926 585.00 | 2 080 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 600.00 | 27 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 966.00 | 77 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 781 737.00 | 750 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 689.00 | 41 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 860.00 | 385 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 007.00 | 108 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 815.00 | 415 381.00 | ||
GE Autres charges | 182 714.00 | 181 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 960 389.00 | 1 991 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 803.00 | 89 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 296.00 | 115 135.00 | ||
GN Différences positives de change | 65.00 | 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 360.00 | 115 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 946.00 | 115 453.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 956.00 | 115 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 404.00 | -264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 399.00 | 88 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 2 974.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 2 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | 2 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 2 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 016.00 | 2 198 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 764.00 | 2 125 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 748.00 | 73 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 242.00 | 17 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 220.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 152 599.00 | 17 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 4 326 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 335 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869.00 | 8 169 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 7 714.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 139.00 | 413 814.00 | 1 947 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 853.00 | 413 814.00 | 1 955 668.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | |||
VB T. V. A. | 40 830.00 | |||
VP Divers | 2 676.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 838 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 448.00 | 6 026 211.00 | 55 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 424 769.00 | 535 136.00 | 1 857 408.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 857.00 | 312 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | ||
VW T.V.A. | 41 497.00 | 41 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 690.00 | 52 690.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 032 918.00 | 3 032 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 028.00 | 4 056 395.00 | 1 857 408.00 | 32 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 831.00 | |||