CLAIREFONTAINE
Dépôt
| Dénomination | CLAIREFONTAINE |
| Siren | 326964715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3949 |
| Numéro de Gestion | 2007B00014 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 198 000.00 | 3 442 000.00 | 3 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 858.00 | 23 755.00 | 2 102.00 | 1 322.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 3 049 179.00 | 1 703 255.00 | 1 345 923.00 | 1 318 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 672.00 | 778 522.00 | 103 150.00 | 103 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 960.00 | 49 121.00 | 5 838.00 | 4 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 604.00 | 36 604.00 | 280 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 828 274.00 | 2 752 655.00 | 5 075 619.00 | 5 151 232.00 |
BT Marchandises | 742 262.00 | 20 807.00 | 721 455.00 | 595 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | 77.00 | 2 141.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 1 002 391.00 | 1 002 391.00 | 162 425.00 | |
CF Disponibilités | 176 352.00 | 176 352.00 | 138 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 737.00 | 20 885.00 | 1 906 852.00 | 910 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 756 012.00 | 2 773 540.00 | 6 982 471.00 | 6 061 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853.00 | 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
DG Autres réserves | 1 888 305.00 | 2 250 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 097.00 | -361 782.00 | ||
DK Provisions réglementées | 547 335.00 | 502 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 709 226.00 | 2 436 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 12 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 413.00 | 112 517.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 913.00 | 125 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 480.00 | 600 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 511.00 | 159 543.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 090.00 | 338 318.00 | ||
EA Autres dettes | 3 275 249.00 | 2 400 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 773.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 168 331.00 | 3 500 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 471.00 | 6 061 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 331.00 | 3 500 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 164 958.00 | 8 164 958.00 | 7 931 176.00 | |
FD Production vendue biens | 1 895 969.00 | 1 895 969.00 | 1 697 089.00 | |
FG Production vendue services | 1 360.00 | 1 360.00 | 116 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 062 289.00 | 10 062 289.00 | 9 745 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 418.00 | 401 525.00 | ||
FQ Autres produits | 8 123.00 | 14 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 107 830.00 | 10 161 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 825 464.00 | 7 309 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -122 433.00 | 18 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 661.00 | 808 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 023.00 | 116 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 997.00 | 710 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 811.00 | 201 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 624.00 | 243 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 885.00 | 27 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 450.00 | 4 640.00 | ||
GE Autres charges | 1 222.00 | -917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 802 709.00 | 9 439 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 121.00 | 721 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 116.00 | 7 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 116.00 | 7 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 116.00 | -7 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 005.00 | 714 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 135.00 | 452 836.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 135.00 | 3 252 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 3 432 214.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 258.00 | 69 291.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 805.00 | 3 501 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 669.00 | -248 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 238.00 | 827 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 966.00 | 13 413 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 869.00 | 13 775 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 097.00 | -361 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | 1 817.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 227.00 | 235 956.00 | 280 441.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 227.00 | 235 956.00 | 280 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 4 162 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325.00 | 4 162 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | 1 037.00 | 23 756.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 316.00 | 171 588.00 | 5.00 | 2 530 901.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 547 335.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 502 658.00 | 51 259.00 | 6 581.00 | 547 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 128.00 | 17 450.00 | 37 754.00 | 104 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 476.00 | 20 808.00 | 24 476.00 | 20 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 036.00 | 27 554.00 | 11 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 219.00 | 20 885.00 | 27 219.00 | 218 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 094.00 | 89 594.00 | 71 554.00 | 871 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 336.00 | 37 419.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 259.00 | 34 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 122.00 | 1 009 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 480.00 | 700 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 817.00 | 59 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 090.00 | 44 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 250.00 | 3 275 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 330.00 | 4 168 330.00 | ||