FLORETTE Holding
Dépôt
| Dénomination | FLORETTE Holding |
| Siren | 327612552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2478 |
| Numéro de Gestion | 1983B00021 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 946 411.00 | 1 946 411.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 378 760.00 | 1 378 760.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 172.00 | 886 172.00 | 426.00 | |
AP Constructions | 152 908.00 | 143 675.00 | 9 234.00 | 19 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 605.00 | 126 234.00 | 6 371.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 087.00 | 289 932.00 | 22 155.00 | 34 611.00 |
CU Autres participations | 80 765 886.00 | 19 096 244.00 | 61 669 642.00 | 64 404 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 6 666 667.00 | |
BF Prêts | 1 604 169.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 608 429.00 | 23 867 427.00 | 66 741 002.00 | 72 770 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 714.00 | 1 465 714.00 | 2 776 953.00 | |
BZ Autres créances | 38 451 463.00 | 129 478.00 | 38 321 985.00 | 25 600 592.00 |
CF Disponibilités | 184 035.00 | 184 035.00 | 83 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | 2 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 101 826.00 | 129 478.00 | 39 972 348.00 | 28 464 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 120.00 | 3 120.00 | 6 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 713 375.00 | 23 996 905.00 | 106 716 470.00 | 101 241 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 717.00 | 567 717.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | ||
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 132 147.00 | 302 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 463.00 | 8 829 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 382.00 | 2 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 211 148.00 | 49 798 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | 6 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 288 958.00 | 22 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 292 078.00 | 28 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 9 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 142 857.00 | 21 428 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 662.00 | 3 283 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 332.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 705 341.00 | ||
EA Autres dettes | 29 104 758.00 | 25 614 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 213 244.00 | 51 414 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 716 470.00 | 101 241 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 356 101.00 | 34 271 611.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 774.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 640.00 | 4 640.00 | 4 806 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640.00 | 4 640.00 | 4 806 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 261.00 | 308 194.00 | ||
FQ Autres produits | 7 945 634.00 | 7 871 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 957 535.00 | 12 986 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940.00 | 1 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 179.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 761 322.00 | 11 116 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 520.00 | 94 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 123 487.00 | |||
FZ Charges sociales | 417 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 839.00 | 42 098.00 | ||
GE Autres charges | 958.00 | 2 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 819 580.00 | 12 800 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 137 955.00 | 185 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 594 000.00 | 10 294 275.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 202 381.00 | 266 745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 106.00 | 74 639.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 103.00 | |||
GN Différences positives de change | 127 438.00 | 80 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 908 029.00 | 10 716 489.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 672 367.00 | 824 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 952 548.00 | 768 430.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 140.00 | 181 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 689 056.00 | 1 773 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 218 973.00 | 8 942 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 356 928.00 | 9 128 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424.00 | 1 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 18 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 23 418.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 026.00 | 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 672.00 | 24 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 247.00 | -6 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -262.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -349 782.00 | 293 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 988.00 | 23 721 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452 525.00 | 14 891 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 463.00 | 8 829 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 219.00 | 299 410.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 7 939 068.00 | 7 867 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 454.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 053 086.00 | 1 017 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 964 884.00 | 1 017 235.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | 597 600.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 604 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 270 836.00 | 85 799 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 373 690.00 | 90 608 429.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | 1 946 411.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 481.00 | 426.00 | 931 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 635.00 | 31 414.00 | 98 208.00 | 559 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 528.00 | 31 839.00 | 98 208.00 | 3 438 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 739.00 | 68.00 | 424.00 | 2 382.00 |
4T Provisions pour perte de change | 3 120.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 288 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 583.00 | 292 078.00 | 28 583.00 | 292 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 025.00 | 1 333 025.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 096 244.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 478.00 | 129 478.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 689 499.00 | 4 669 248.00 | 800 000.00 | 20 558 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720 821.00 | 4 961 393.00 | 829 008.00 | 20 853 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 480.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 672 367.00 | 806 103.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 026.00 | 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 1 666 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 465 714.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863 906.00 | |||
VB T. V. A. | 1 044 946.00 | |||
VP Divers | 10 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 466 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 739.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 951 391.00 | 41 584 458.00 | 3 366 933.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 142 857.00 | 4 285 714.00 | 12 857 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 662.00 | 6 958 662.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 707 845.00 | 28 707 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 913.00 | 396 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 213 244.00 | 40 356 101.00 | 12 857 143.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286 065.00 | |||