FELMAR
Dépôt
| Dénomination | FELMAR |
| Siren | 327805255 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30882 |
| Numéro de Gestion | 1983B07654 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 114 336.00 | 114 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 813.00 | 151 605.00 | 9 207.00 | 16 361.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 839.00 | 66 839.00 | 62 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 348 739.00 | 155 355.00 | 193 384.00 | 200 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 008.00 | 173 008.00 | 124 511.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 158 002.00 | 1 158 002.00 | 976 700.00 | |
BT Marchandises | 514 083.00 | 514 083.00 | 487 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 739.00 | 2 256 739.00 | 3 049 789.00 | |
BZ Autres créances | 17 879.00 | 17 879.00 | 63 313.00 | |
CF Disponibilités | 1 228 788.00 | 1 228 788.00 | 502 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | 1 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 310 158.00 | 6 310 158.00 | 6 238 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 898.00 | 155 355.00 | 6 503 543.00 | 6 438 676.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 627 871.00 | 4 510 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 866.00 | 452 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 285 802.00 | 5 050 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 19 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 395.00 | 1 115 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 507.00 | 252 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 217 740.00 | 1 387 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 543.00 | 6 438 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 740.00 | 1 387 779.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 087.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 813.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 511.00 | 22 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 411.00 | 22 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 087.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 813.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 273.00 | 69 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 273.00 | 348 740.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 452.00 | 7 154.00 | 151 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 202.00 | 7 154.00 | 155 355.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 481.00 | 2 278 641.00 | 66 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 396.00 | 1 025 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 741.00 | 1 217 741.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 965.00 | |||