ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG
Dépôt
| Dénomination | ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG |
| Siren | 328946900 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8405 |
| Numéro de Gestion | 2008B00322 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73410 ENTRELACS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 26 200.00 | 2 394.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 338.00 | 258.00 | 21 080.00 | 13 107.00 |
AP Constructions | 1 759 985.00 | 846 385.00 | 913 600.00 | 1 026 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 291.00 | 126 668.00 | 6 623.00 | 6 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 687.00 | 322 527.00 | 64 160.00 | 103 441.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
BF Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | 24 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225 378.00 | 225 378.00 | 154 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 300 013.00 | 2 990 672.00 | 1 309 342.00 | 1 390 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | 9 224.00 | 10 362.00 | |
BT Marchandises | 6 321 401.00 | 665 476.00 | 5 655 925.00 | 5 442 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 966.00 | 6 064.00 | 3 394 902.00 | 3 362 643.00 |
BZ Autres créances | 1 285 779.00 | 1 285 779.00 | 1 504 174.00 | |
CF Disponibilités | 575 497.00 | 575 497.00 | 10 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | 23 752.00 | 15 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 616 618.00 | 671 540.00 | 10 945 078.00 | 10 344 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 916 632.00 | 3 662 211.00 | 12 254 420.00 | 11 734 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DG Autres réserves | 5 990 173.00 | 5 572 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 099.00 | 717 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 314 619.00 | 6 792 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 589.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 589.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 282.00 | 2 003 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 949.00 | 2 414 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 775.00 | 295 902.00 | ||
EA Autres dettes | 240 494.00 | 189 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 939 801.00 | 4 903 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 420.00 | 11 734 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 165 012.00 | 16 165 012.00 | 16 353 306.00 | |
FG Production vendue services | 26 472.00 | 26 472.00 | 27 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 191 484.00 | 16 191 484.00 | 16 380 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 753.00 | 37 549.00 | ||
FQ Autres produits | 3 254.00 | 4 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 319 491.00 | 16 422 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 672 560.00 | 12 227 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 476.00 | -513 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 469.00 | 38 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 138.00 | -2 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 159 252.00 | 1 990 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 733.00 | 162 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 756 038.00 | 736 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 119.00 | 291 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 991.00 | 189 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 064.00 | 81 271.00 | ||
GE Autres charges | 15 367.00 | 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 190 255.00 | 15 202 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 129 235.00 | 1 219 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 878.00 | 84 705.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GN Différences positives de change | 100 185.00 | 9 637.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 071.00 | 94 342.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 515.00 | 84 395.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 990.00 | 90 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 505.00 | 175 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 566.00 | -80 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 215 801.00 | 1 138 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 807.00 | 38 206.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 589.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 396.00 | 46 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 118.00 | 24 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 229.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 118.00 | 70 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 278.00 | -24 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 403 980.00 | 396 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 558 957.00 | 16 563 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736 858.00 | 15 845 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 099.00 | 717 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 537.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 273.00 | 26 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 377.00 | 65 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 188.00 | 100 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 12 000.00 | 2 279 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 972 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | 12 000.00 | 4 300 013.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 036.00 | 2 421.00 | 26 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 010.00 | 166 570.00 | 12 000.00 | 1 295 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 046.00 | 168 991.00 | 12 000.00 | 1 322 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 589.00 | 38 589.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 668 634.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 750 919.00 | 85 443.00 | 665 476.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | 6 064.00 | 6 568.00 | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426 121.00 | 6 064.00 | 92 011.00 | 2 340 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 710.00 | 6 064.00 | 130 600.00 | 2 340 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 064.00 | 92 011.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
UP Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 225 378.00 | 225 378.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 386 306.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | |||
VB T. V. A. | 89 679.00 | |||
VP Divers | 38 116.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 103 414.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 009.00 | 6 623 009.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 367.00 | 1 307 408.00 | 476 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 915.00 | 615 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 949.00 | 1 962 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 280.00 | 79 280.00 | ||
VW T.V.A. | 157 270.00 | 157 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 721.00 | 41 721.00 | ||
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 494.00 | 240 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 801.00 | 4 462 842.00 | 476 959.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||