ROLAND MONTERRAT
Dépôt
| Dénomination | ROLAND MONTERRAT |
| Siren | 329010201 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9510 |
| Numéro de Gestion | 1984B00033 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Feillens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 183.00 | 307 836.00 | 19 347.00 | 22 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 598.00 | 1 021 464.00 | 105 134.00 | 130 974.00 |
AN Terrains | 646 050.00 | 79 184.00 | 566 865.00 | 571 308.00 |
AP Constructions | 18 835 803.00 | 11 656 995.00 | 7 178 808.00 | 6 298 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823 192.00 | 11 050 394.00 | 3 772 798.00 | 2 949 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 946.00 | 1 388 137.00 | 189 809.00 | 183 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 708.00 | 512 708.00 | 1 026 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 849 480.00 | 25 504 010.00 | 12 345 470.00 | 11 182 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453 994.00 | 41 137.00 | 3 412 857.00 | 3 347 260.00 |
BN En cours de production de biens | 370 086.00 | 6 907.00 | 363 179.00 | 367 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 120.00 | 12 083.00 | 644 036.00 | 445 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | 558.00 | 24 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626 688.00 | 348 279.00 | 10 278 409.00 | 11 108 544.00 |
BZ Autres créances | 3 025 827.00 | 3 025 827.00 | 1 358 309.00 | |
CF Disponibilités | 1 587 335.00 | 1 587 335.00 | 3 237 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 090.00 | 346 090.00 | 222 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 066 698.00 | 408 407.00 | 19 658 291.00 | 20 112 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 916 177.00 | 25 912 417.00 | 32 003 761.00 | 31 295 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 409 509.00 | 8 409 509.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 631 230.00 | -435 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 355.00 | 2 066 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 781 018.00 | 1 894 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 197 112.00 | 12 990 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 527.00 | 50 979.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 530 743.00 | 480 823.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 555 270.00 | 531 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 897.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 321.00 | 4 092 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692.00 | 8 041 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 634.00 | 4 047 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074.00 | 737 880.00 | ||
EA Autres dettes | 325 657.00 | 505 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 251 379.00 | 17 772 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 003 761.00 | 31 295 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 61 361 942.00 | 392 482.00 | 61 754 425.00 | 65 723 987.00 |
FG Production vendue services | 9 067.00 | 9 067.00 | 17 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 371 009.00 | 392 482.00 | 61 763 492.00 | 65 741 244.00 |
FM Production stockée | 205 337.00 | -3 835.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 984.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 777.00 | 163 302.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 178 735.00 | 65 902 900.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 465 193.00 | 35 362 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 014.00 | -271 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 406 662.00 | 13 452 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 319.00 | 1 166 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 668 458.00 | 8 615 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 022 021.00 | 2 781 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 758 004.00 | 1 606 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 389.00 | 34 813.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 849.00 | 23 371.00 | ||
GE Autres charges | 67 891.00 | 68 226.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 565 771.00 | 62 838 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 612 964.00 | 3 064 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 872.00 | 95 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 872.00 | 95 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 872.00 | -95 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 576 092.00 | 2 969 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 944.00 | 283 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 144.00 | 283 308.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 624.00 | 898.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 485.00 | 110 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 109.00 | 113 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 964.00 | 170 263.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 179.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 772.00 | 792 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 435 879.00 | 66 186 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 524.00 | 64 119 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 355.00 | 2 066 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 202.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 767 377.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 213 579.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 395 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 849 480.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 909.00 | 36 391.00 | 1 329 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 120.00 | 1 721 613.00 | 285 023.00 | 24 174 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031 029.00 | 1 758 004.00 | 285 023.00 | 25 504 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 781 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 894 026.00 | 109 485.00 | 222 492.00 | 1 781 018.00 |
4A Provisions pour litiges | 24 527.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 530 743.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 802.00 | 113 849.00 | 90 381.00 | 555 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 957.00 | 60 127.00 | 27 957.00 | 60 127.00 |
6T Sur comptes clients | 348 018.00 | 261.00 | 348 279.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 975.00 | 60 389.00 | 27 957.00 | 408 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801 802.00 | 283 722.00 | 340 830.00 | 2 744 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 238.00 | 91 886.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 485.00 | 248 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 348 698.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 277 990.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 622 120.00 | |||
VB T. V. A. | 668 795.00 | |||
VP Divers | 501 888.00 | |||
VC Groupe et associés | 506 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 346 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 605.00 | 13 998 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060 692.00 | 7 060 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 176.00 | 1 745 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 260.00 | 1 306 260.00 | ||
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 855.00 | 373 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 074.00 | 868 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 559 321.00 | 5 559 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 657.00 | 325 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 251 379.00 | 17 251 379.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 047.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | |||