ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES |
| Siren | 330177148 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 984 |
| Numéro de Gestion | 1984B00133 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Châtillon-le-Duc |
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 305.00 | 167 305.00 | 328.00 | |
AN Terrains | 402 993.00 | 402 993.00 | 402 993.00 | |
AP Constructions | 3 355 011.00 | 1 970 560.00 | 1 384 451.00 | 1 444 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 054.00 | 1 957 846.00 | 288 207.00 | 376 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 194.00 | 573 763.00 | 129 431.00 | 143 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 900.00 | 118 900.00 | 22 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | 4 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 998 742.00 | 4 669 474.00 | 2 329 267.00 | 2 394 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 079 011.00 | 828 700.00 | 6 250 311.00 | 5 874 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 857.00 | 585 857.00 | 517 415.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 669.00 | 117 125.00 | 2 409 545.00 | 2 291 954.00 |
BZ Autres créances | 105 005.00 | 105 005.00 | 389 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | 3 224 418.00 | |
CF Disponibilités | 1 484 099.00 | 1 484 099.00 | 889 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 940 698.00 | 940 698.00 | 746 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 371 339.00 | 945 825.00 | 14 425 515.00 | 13 933 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 382.00 | 29 382.00 | 4 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 399 463.00 | 5 615 299.00 | 16 784 164.00 | 16 333 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 553 243.00 | 9 337 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 763.00 | 305 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 509 011.00 | 709 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 912 016.00 | 11 452 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 223.00 | 36 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 223.00 | 36 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 895.00 | 1 155 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 404.00 | 162 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 240.00 | 44 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 252.00 | 2 914 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 790 109.00 | 507 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 536.00 | 21 757.00 | ||
EA Autres dettes | 22 487.00 | 36 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 810 924.00 | 4 843 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 784 164.00 | 16 333 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 935.00 | 3 657 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | 1 030.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 122 404.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 180 040.00 | 20 176 751.00 | ||
FG Production vendue services | 347 410.00 | 439 141.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 527 450.00 | 20 615 892.00 | ||
FM Production stockée | 68 442.00 | -42 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 336 547.00 | 994 100.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 932 550.00 | 21 568 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 406 138.00 | 14 679 669.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213 449.00 | 527 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 059 094.00 | 2 261 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 024.00 | 222 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 478 186.00 | 1 421 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 289.00 | 575 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 642.00 | 256 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 830 101.00 | 1 011 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 341.00 | |||
GE Autres charges | 286 914.00 | 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 886 938.00 | 20 978 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 045 612.00 | 589 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 163.00 | 59 451.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 328.00 | 18 773.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 106.00 | 76 613.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 817.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 413.00 | 154 837.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 382.00 | 4 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 750.00 | 87 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 707.00 | 120 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 840.00 | 211 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 426.00 | -56 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 019 186.00 | 532 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 237.00 | 59 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 549.00 | 438 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 786.00 | 498 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 891.00 | 129 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 233.00 | 578 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 553.00 | -80 584.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 690.00 | 53 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 286.00 | 93 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 287 750.00 | 22 221 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 537 987.00 | 21 915 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 763.00 | 305 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 811.00 | 149 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696 831.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 971.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826 152.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 998 742.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 977.00 | 328.00 | 167 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 155.00 | 212 315.00 | 17 301.00 | 4 502 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 132.00 | 212 642.00 | 17 301.00 | 4 669 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 393 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 709 669.00 | 40 891.00 | 241 549.00 | 509 011.00 |
4A Provisions pour litiges | 31 841.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 29 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 169.00 | 29 382.00 | 4 328.00 | 61 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 838.00 | 70 273.00 | 245 877.00 | 570 234.00 |
UG ‐ Financières | 70 273.00 | 245 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 526 669.00 | |||
VP Divers | 105 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 940 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 657.00 | 3 572 372.00 | 5 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 885.00 | 121 707.00 | 156 178.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 404.00 | 37 833.00 | 84 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 252.00 | 3 459 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 109.00 | 790 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 536.00 | 93 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 487.00 | 22 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 684.00 | 4 526 935.00 | 240 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 690.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 280.00 | |||