THERAY
Dépôt
| Dénomination | THERAY |
| Siren | 330495227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4323 |
| Numéro de Gestion | 1984B00186 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76210 Bolbec |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 214.00 | 440 215.00 | 12 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 554.00 | 1 338 079.00 | 827 475.00 | |
BF Prêts | 601.00 | 601.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 81 319.00 | 81 319.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 701 713.00 | 1 779 317.00 | 922 395.00 | |
BT Marchandises | 1 076 071.00 | 1 076 071.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 132 742.00 | 21 593.00 | 111 149.00 | |
BZ Autres créances | 412 887.00 | 412 887.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 405 467.00 | 405 467.00 | ||
CF Disponibilités | 313 623.00 | 313 623.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149 582.00 | 149 582.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 490 374.00 | 21 593.00 | 2 468 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 088.00 | 1 800 910.00 | 3 391 177.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 259 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 108.00 | |||
DL TOTAL (I) | 557 009.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 085.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 493.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 015.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | |||
EA Autres dettes | 6 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 834 167.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 177.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 092.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 958 627.00 | 17 958 627.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 623 166.00 | 1 623 166.00 | ||
FG Production vendue services | 339 824.00 | 339 824.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 921 618.00 | 19 921 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 232.00 | |||
FQ Autres produits | 68 308.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 008 159.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 386 552.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 191.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 156.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 448 405.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 952.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 081 142.00 | |||
FZ Charges sociales | 273 949.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 234.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 705.00 | |||
GE Autres charges | 11 858.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 696 765.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 393.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 665.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 568.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 568.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 056.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 058 886.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 811 778.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 108.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 434.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 526.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 493.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 769.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 701 714.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 060.00 | 299 235.00 | 1 778 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 083.00 | 299 235.00 | 1 779 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 276.00 | 8 276.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | 8 276.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 276.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 602.00 | 602.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 412 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 133.00 | 695 814.00 | 81 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 310.00 | 291 235.00 | 796 075.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 494.00 | 1 274 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872.00 | 66 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 168.00 | 2 038 093.00 | 796 075.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 067.00 | |||