DAVID III
Dépôt
| Dénomination | DAVID III |
| Siren | 331213801 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122925 |
| Numéro de Gestion | 1984B12843 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 463 537.00 | 429 395.00 | 34 141.00 | |
CU Autres participations | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 663 757.00 | 468 824.00 | 194 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
BP En cours de production de services | 53 238.00 | 53 238.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 148 215.00 | 148 215.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 679.00 | 1 723 679.00 | ||
BZ Autres créances | 106 882.00 | 106 882.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 11 522 186.00 | 11 522 186.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 070 091.00 | 17 070 091.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 733 848.00 | 468 824.00 | 17 265 023.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 391 548.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 766.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 711 397.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 831.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 553 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 265 022.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 026.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 231 809.00 | 1 152 722.00 | 12 384 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 231 809.00 | 1 152 722.00 | 12 384 531.00 | |
FM Production stockée | 135 102.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 107.00 | |||
FQ Autres produits | 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 568 940.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 923.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 287 698.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 346 796.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 570 034.00 | |||
FZ Charges sociales | 617 491.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 253.00 | |||
GE Autres charges | 27 025.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 182 730.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 386 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 028.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 273 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 273 026.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 659 236.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 968.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 554 202.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 766.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 605.00 | 1 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 396.00 | 1 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 757.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 571.00 | 44 252.00 | 468 823.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 571.00 | 44 252.00 | 468 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 231.00 | 34 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 231.00 | 34 231.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 231.00 | 34 231.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 231.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 723 679.00 | |||
VB T. V. A. | 60 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 602.00 | 1 830 561.00 | 30 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 831.00 | 962 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 880 263.00 | 880 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 775.00 | 485 775.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 099.00 | 100 099.00 | ||
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 434.00 | 46 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 600.00 | 75 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 626.00 | 2 478 026.00 | 75 600.00 | |