STE MATHIS ET DANEDE
Dépôt
| Dénomination | STE MATHIS ET DANEDE |
| Siren | 331926386 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2854 |
| Numéro de Gestion | 1985B00055 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24300 Nontron |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 12 587.00 | 12 587.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 774.00 | 585 243.00 | 72 531.00 | 110 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 728.00 | 230 926.00 | 65 801.00 | 58 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | 2 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 385.00 | 854 882.00 | 145 503.00 | 173 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 021.00 | 300 021.00 | 144 974.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 682 733.00 | 80 205.00 | 602 528.00 | 818 329.00 |
BZ Autres créances | 236 985.00 | 236 985.00 | 129 461.00 | |
CF Disponibilités | 79 561.00 | 79 561.00 | 54 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | 53 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 892.00 | 80 205.00 | 1 325 687.00 | 1 200 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 278.00 | 935 087.00 | 1 471 191.00 | 1 374 030.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 119 135.00 | 225 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | -105 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 816.00 | 144 289.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 48 490.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 778.00 | 328 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 940.00 | 208 451.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 390.00 | 339 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 120.00 | 277 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 568.00 | |||
EA Autres dettes | 6 866.00 | 26 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 215 375.00 | 1 229 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 191.00 | 1 374 030.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 845.00 | 3 405 845.00 | 3 031 223.00 | |
FM Production stockée | 96 528.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 567.00 | |||
FQ Autres produits | 13 441.00 | 27 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 515 814.00 | 3 059 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 441 193.00 | 1 142 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 048.00 | 19 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 926.00 | 733 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 174.00 | 36 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 412.00 | 720 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 081.00 | 378 521.00 | ||
GE Autres charges | 1 534.00 | 3 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 495 498.00 | 3 162 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 315.00 | -102 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 597.00 | 33 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 417.00 | -33 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 898.00 | -135 733.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 700.00 | 87 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 104.00 | 58 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 28 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | -1 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 694.00 | 3 147 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 299.00 | 3 253 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 394.00 | -105 872.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 670.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 089.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 385.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 485.00 | 76 433.00 | 5 162.00 | 828 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 818.00 | 77 226.00 | 5 162.00 | 854 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 81 220.00 | 1 015.00 | 80 205.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 220.00 | 1 015.00 | 80 205.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 220.00 | 1 015.00 | 80 205.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 743.00 | 926 910.00 | 2 833.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 390.00 | 524 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 805.00 | 29 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 663.00 | 1 214 663.00 | ||