SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARENTAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARENTAIS |
| Siren | 332289032 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6828 |
| Numéro de Gestion | 1985B00081 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 371.00 | 17 246.00 | 7 124.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 597.00 | 22 597.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 953.00 | 45 185.00 | 5 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 820.00 | 431 750.00 | 111 071.00 | |
CU Autres participations | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 39 645.00 | 39 645.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 901.00 | 50 901.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 734 651.00 | 516 778.00 | 217 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 102.00 | 112 102.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 729 759.00 | 729 759.00 | ||
BZ Autres créances | 216 797.00 | 216 797.00 | ||
CF Disponibilités | 352 743.00 | 352 743.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 458.00 | 30 458.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 441 860.00 | 1 441 860.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 511.00 | 516 778.00 | 1 659 733.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | |||
DG Autres réserves | 110 919.00 | |||
DH Report à nouveau | 168 839.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 463.00 | |||
DL TOTAL (I) | 513 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 929.00 | |||
EA Autres dettes | 204.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 145 773.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 537.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 217 984.00 | 6 217 984.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 217 984.00 | 6 217 984.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 172.00 | |||
FQ Autres produits | 19 064.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 258 283.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 596 533.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 519.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 635 639.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 999.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 441 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 320 324.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 396.00 | |||
GE Autres charges | 758.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 152 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 222.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 067.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 541.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 681.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 820.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 349.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 630.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 167.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 463.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 475.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 472.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 634.00 | 6 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 476.00 | 134 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 969.00 | 7 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 079.00 | 148 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 387.00 | 593 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 387.00 | 734 651.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 171.00 | 2 673.00 | 39 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 771.00 | 31 722.00 | 3 559.00 | 476 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 942.00 | 34 396.00 | 3 559.00 | 516 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 700.00 | 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 700.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 901.00 | |||
UX Autres créances clients | 729 759.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 876.00 | |||
VB T. V. A. | 24 432.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 772.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 458.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 915.00 | 977 014.00 | 50 901.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 308.00 | 32 273.00 | 45 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 132.00 | 420 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 178.00 | 171 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 296.00 | 90 296.00 | ||
VW T.V.A. | 240 502.00 | 240 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 952.00 | 46 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 200.00 | 96 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 773.00 | 1 004 537.00 | 141 236.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 387.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 960 731.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 773 156.00 | |||
YT Sous‐traitance | 334 730.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 929.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 602.00 | |||
ST Autres comptes | 2 058 377.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 639.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 808.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 191.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 999.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 633.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 644.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||