MARILYN AGENCY
Dépôt
| Dénomination | MARILYN AGENCY |
| Siren | 332442383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79325 |
| Numéro de Gestion | 1985B06120 |
| Code Activité | 7810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 707.00 | 30 707.00 | 4 508.00 | |
AN Terrains | 2 966 163.00 | 2 966 163.00 | ||
AP Constructions | 3 638 617.00 | 67 255.00 | 3 571 362.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 230.00 | 30 007.00 | 660 223.00 | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 985.00 | 151 579.00 | 841 407.00 | 23 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 287 348.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | 12 166.00 | 103 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 330 369.00 | 278 548.00 | 5 051 321.00 | 7 398 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 338.00 | 37 338.00 | 73 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 312.00 | 174 924.00 | 2 675 386.00 | 2 671 387.00 |
BZ Autres créances | 743 781.00 | 139 611.00 | 604 189.00 | 445 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 057.00 | 215 057.00 | 288 721.00 | |
CF Disponibilités | 333 716.00 | 333 715.00 | 292 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 801.00 | 26 801.00 | 36 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 207 006.00 | 314 131.00 | 3 992 483.00 | 3 908 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 429.00 | 4 429.00 | 3 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 303.00 | 494 084.00 | 11 942 219.00 | 11 207 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 700 000.00 | |||
DG Autres réserves | 174 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 626.00 | -525 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 053 298.00 | 778 672.00 | ||
DP Provisions pour risques | 774 539.00 | 1 221 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 774 539.00 | 1 266 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 075.00 | 3 693 075.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 388.00 | 84 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 032.00 | 955 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 564.00 | 2 974 474.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 285.00 | 260 152.00 | ||
EA Autres dettes | 1 302 393.00 | 1 193 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 116 736.00 | 9 160 711.00 | ||
ED (V) | 1 645.00 | 1 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 946 219.00 | 11 207 630.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 674 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 995 449.00 | 1 921 008.00 | 7 916 456.00 | 9 317 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 449.00 | 1 921 008.00 | 7 916 456.00 | 9 317 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 326.00 | 87 496.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 63 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 095 816.00 | 9 468 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 344 687.00 | 1 416 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 506.00 | 108 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 761 304.00 | 2 972 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 910.00 | 1 032 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 576.00 | 25 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 742.00 | 124 681.00 | ||
GE Autres charges | 3 195 332.00 | 4 233 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -5 695 035.00 | -9 813 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -599 244.00 | -9 918 400.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -6 992 440.00 | -444 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 113.00 | 3 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 109.00 | 11 750.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56.00 | 1 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 261.00 | 18 894.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 870.00 | 3 559.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 254.00 | 1 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 124.00 | 4 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -843.00 | 13 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -500 055.00 | -431 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 308.00 | 23 301.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 712.00 | -94 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 322.00 | 9 510 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 888.00 | 10 035 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 626.00 | 10 035 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803 313.00 | 1 042.00 | 8 991 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 055.00 | 1 042.00 | 8 991 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 8 506 513.00 | 8 267 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 029.00 | 12 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042.00 | 8 701 381.00 | 8 330 869.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 039.00 | 4 508.00 | 103 839.00 | 30 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 680.00 | 175 070.00 | 438 908.00 | 248 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 719.00 | 179 578.00 | 542 748.00 | 279 549.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 429.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 770 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 789.00 | 129 309.00 | 621 559.00 | 774 539.00 |
6T Sur comptes clients | 146 393.00 | 47 003.00 | 18 471.00 | 174 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 362.00 | 76 739.00 | 65 490.00 | 139 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 766.00 | 123 742.00 | 83 981.00 | 314 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 415 440.00 | 253 052.00 | 705 520.00 | 1 090 074.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | 12 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 362 877.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 467 435.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 387 965.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 723.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 099.00 | |||
VB T. V. A. | 41 114.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 077.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 093.00 | 3 694 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 032.00 | 987 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084 514.00 | 2 084 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 641.00 | 267 641.00 | ||
VW T.V.A. | 440 792.00 | 440 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 818.00 | 58 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 874 075.00 | 4 874 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 393.00 | 1 052 393.00 | 250 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 349.00 | 4 917 274.00 | 5 124 075.00 | |