HOTEL GUANAHANI & SPA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GUANAHANI & SPA |
| Siren | 332773613 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 911 |
| Numéro de Gestion | 1985B00054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 Saint-Barthélemy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 551.00 | 353 653.00 | 64 899.00 | 107 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 514.00 | 567 514.00 | 78 753.00 | |
AN Terrains | 7 429 910.00 | 7 429 910.00 | 7 429 910.00 | |
AP Constructions | 44 606 151.00 | 15 795 830.00 | 28 810 321.00 | 29 839 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 499.00 | 1 845 738.00 | 1 162 761.00 | 1 154 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862 063.00 | 2 253 764.00 | 3 608 298.00 | 4 034 507.00 |
CU Autres participations | 72 409.00 | 72 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 480 465.00 | 357 364.00 | 123 101.00 | 91 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 445 562.00 | 20 678 758.00 | 41 766 804.00 | 42 736 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 190.00 | 337 190.00 | 212 086.00 | |
BT Marchandises | 727 775.00 | 232 628.00 | 495 146.00 | 466 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 588.00 | 295 588.00 | 122 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 818.00 | 234 818.00 | 298 375.00 | |
BZ Autres créances | 20 488.00 | 20 488.00 | 66 126.00 | |
CF Disponibilités | 4 890 594.00 | 4 890 594.00 | 2 026 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 631.00 | 143 631.00 | 185 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 650 083.00 | 232 628.00 | 6 417 455.00 | 3 377 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 095 645.00 | 20 911 386.00 | 48 184 259.00 | 46 113 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 465.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 478 526.00 | 52 478 526.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 161 171.00 | 6 161 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 318 829.00 | -16 339 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320 837.00 | -2 979 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 020 073.00 | 39 340 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 960 621.00 | 755 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 960 621.00 | 755 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006 233.00 | 3 003 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 395.00 | 986 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 826.00 | 1 115 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 305.00 | |||
EA Autres dettes | 3 610.00 | 430 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 203 564.00 | 6 017 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 184 259.00 | 46 113 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 064.00 | 3 013 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 628 494.00 | 628 494.00 | 448 038.00 | |
FG Production vendue services | 17 655 940.00 | 70 580.00 | 17 726 520.00 | 16 802 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 284 435.00 | 70 580.00 | 18 355 015.00 | 17 250 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 530.00 | 140 034.00 | ||
FQ Autres produits | 651.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 658 340.00 | 17 390 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 662.00 | 296 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -179 585.00 | -99 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 139.00 | 1 637 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 281.00 | -3 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 792 440.00 | 7 555 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 089.00 | 95 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 602 612.00 | 5 331 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 463 247.00 | 1 313 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 895 411.00 | 2 480 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 628.00 | 101 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 000.00 | |||
GE Autres charges | 302.00 | 2 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 390 663.00 | 18 709 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 732 323.00 | -1 318 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 487.00 | 117 937.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 487.00 | 117 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 160.00 | 533 255.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 433.00 | 32 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 593.00 | 565 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 106.00 | -447 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 814 429.00 | -1 766 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 591.00 | 30 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 482.00 | 26 552.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 074.00 | 118 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 351.00 | 173 710.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 130.00 | 1 157 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 481.00 | 1 331 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 408.00 | -1 213 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 736 901.00 | 17 627 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 057 737.00 | 20 606 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320 837.00 | -2 979 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | 750.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 320.00 | 50 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 418 861.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 813 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 474 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 892 688.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 881 956.00 | 2 819 373.00 | 805 995.00 | 19 895 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168 501.00 | 2 895 411.00 | 814 927.00 | 20 248 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 621.00 | 380 000.00 | 175 000.00 | 960 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 210.00 | 232 628.00 | 101 210.00 | 232 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 983.00 | 232 628.00 | 101 210.00 | 662 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 604.00 | 612 628.00 | 276 210.00 | 1 623 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612 628.00 | 276 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 488.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 990.00 | 694 525.00 | 480 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 395.00 | 928 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 736 280.00 | 736 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 546.00 | 287 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 203 564.00 | 5 986 279.00 | 4 207 500.00 | |