NUMA
Dépôt
| Dénomination | NUMA |
| Siren | 334399078 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 1999 |
| Numéro de Gestion | 1986B00014 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 Boulogne-sur-Mer |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 920.00 | 79 916.00 | 9 003.00 | |
AN Terrains | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
AP Constructions | 1 898 016.00 | 1 580 810.00 | 317 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 955.00 | 1 848 365.00 | 452 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 309.00 | 665 794.00 | 157 515.00 | |
BF Prêts | 10 176.00 | 10 176.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 148 894.00 | 148 894.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 294 664.00 | 4 174 887.00 | 1 119 776.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | ||
BZ Autres créances | 421 177.00 | 421 177.00 | ||
CF Disponibilités | 561 728.00 | 561 728.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 290.00 | 50 290.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 060 239.00 | 1 060 239.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 904.00 | 4 174 887.00 | 2 180 016.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 49 287.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 016.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 204 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 798 828.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 450.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 702.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 911.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 403.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 204.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 827 495.00 | |||
EA Autres dettes | 141 239.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 293 035.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 016.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 756.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
FG Production vendue services | 4 682 596.00 | 4 682 596.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 297.00 | 4 684 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 615.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 758.00 | |||
FQ Autres produits | 82.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 744 753.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 370.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 676 908.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 124 565.00 | |||
FZ Charges sociales | 329 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 979.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 702.00 | |||
GE Autres charges | 204 112.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 045 386.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 699 366.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 991.00 | |||
GN Différences positives de change | 97.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 347.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 938.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 408.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 775.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 738.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 410.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 878.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 859.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 041.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 577.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 839.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 822.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 016.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 234.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 158 248.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 820.00 | 2 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 678.00 | 184 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 653.00 | 14 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 152.00 | 200 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | 5 046 672.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | 159 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 354.00 | 5 294 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 197.00 | 719.00 | 79 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 247.00 | 275 260.00 | 25 537.00 | 4 094 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 444.00 | 275 979.00 | 25 537.00 | 4 174 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 88 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 974.00 | 29 702.00 | 20 523.00 | 88 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 974.00 | 29 702.00 | 20 523.00 | 88 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 702.00 | 20 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 176.00 | 1 315.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 456.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VB T. V. A. | 4 001.00 | |||
VP Divers | 69 934.00 | |||
VC Groupe et associés | 325 658.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 666.00 | 429 622.00 | 207 043.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 781.00 | 75 072.00 | 98 708.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 911.00 | 12 743.00 | 48 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 204.00 | 62 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 687.00 | 248 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 832.00 | 101 832.00 | ||
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 532.00 | 471 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 239.00 | 141 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 632.00 | 1 118 756.00 | 146 876.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 218.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 98 199.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766 547.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 655.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 989.00 | |||
ST Autres comptes | 730 516.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 908.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 120.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 474.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 594.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 764.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 293.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||