SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU
Dépôt
| Dénomination | SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU |
| Siren | 334896321 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16519 |
| Numéro de Gestion | 1986B00338 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 1 204 820.00 | 124 950.00 | 1 079 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 731.00 | 368 001.00 | 142 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 072.00 | 390 758.00 | 138 314.00 | |
CU Autres participations | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 326.00 | 5 326.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 505.00 | 42 505.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 542 802.00 | 883 710.00 | 1 659 091.00 | |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 763.00 | 21 763.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 351.00 | 112 264.00 | 1 385 086.00 | |
BZ Autres créances | 1 020 112.00 | 1 020 112.00 | ||
CF Disponibilités | 575 205.00 | 575 205.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 129 432.00 | 112 264.00 | 3 017 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 235.00 | 995 974.00 | 4 676 260.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 624 427.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 374.00 | |||
DL TOTAL (I) | 801 801.00 | |||
DP Provisions pour risques | 79 824.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 824.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 044.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 592.00 | |||
EA Autres dettes | 194 684.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 794 633.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 260.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 862.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 117.00 | 120 117.00 | ||
FG Production vendue services | 7 732 092.00 | 7 732 092.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 210.00 | 7 852 210.00 | ||
FM Production stockée | -30 876.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 568.00 | |||
FQ Autres produits | 20 841.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 903 743.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 642.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 575.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 146 430.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 477.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 562 285.00 | |||
FZ Charges sociales | 454 756.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 064.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 691 233.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 510.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 738.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 738.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 771.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 231.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 813.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 089.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 128.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 754.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 374.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 851.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 568.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 263.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 297.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 332.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 542 802.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 764.00 | 86 230.00 | 883 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 764.00 | 86 230.00 | 883 710.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 79 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 780.00 | 79 824.00 | ||
6T Sur comptes clients | 112 264.00 | 112 264.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 264.00 | 112 264.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 044.00 | 192 089.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 044.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 505.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 435 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 177.00 | |||
VB T. V. A. | 104 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 788 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 970.00 | 2 517 464.00 | 42 505.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 763.00 | 477 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 771.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 044.00 | 1 020 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 894.00 | 104 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 300.00 | 272 300.00 | ||
VW T.V.A. | 387 732.00 | 387 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 684.00 | 194 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 633.00 | 2 472 862.00 | 1 321 771.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 203 054.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 678 481.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 050.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 777.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 066.00 | |||
ST Autres comptes | 1 812 054.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 146 430.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 60 483.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 994.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 477.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 370 991.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 459.00 | |||