THUNEVIN
Dépôt
| Dénomination | THUNEVIN |
| Siren | 335273777 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1160 |
| Numéro de Gestion | 1986B00037 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 692.00 | 69 648.00 | 20 043.00 | 20 638.00 |
AH Fonds commercial | 92 150.00 | 92 150.00 | 92 150.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | 3 839.00 | |
AN Terrains | 2 833 952.00 | 577 002.00 | 2 256 949.00 | 2 315 793.00 |
AP Constructions | 7 170 528.00 | 2 778 589.00 | 4 391 939.00 | 4 598 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 585.00 | 1 188 648.00 | 604 936.00 | 199 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 298.00 | 624 461.00 | 190 837.00 | 121 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 949.00 | 532 949.00 | 105 372.00 | |
CU Autres participations | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | 5 618 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | 2 138.00 | 2 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 953 202.00 | 5 238 349.00 | 13 714 852.00 | 13 077 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 034.00 | 403 034.00 | 376 321.00 | |
BN En cours de production de biens | 998 520.00 | 998 520.00 | 680 965.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 843 430.00 | 1 843 430.00 | 2 527 161.00 | |
BT Marchandises | 16 716 188.00 | 131 711.00 | 16 584 477.00 | 13 001 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 308.00 | 2 700 308.00 | 1 754 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 072.00 | 43 459.00 | 3 522 612.00 | 4 539 702.00 |
BZ Autres créances | 1 915 965.00 | 1 915 965.00 | 1 486 352.00 | |
CF Disponibilités | 821 504.00 | 821 504.00 | 204 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 364 399.00 | 364 399.00 | 115 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 329 423.00 | 175 171.00 | 29 154 252.00 | 24 686 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 282 626.00 | 5 413 521.00 | 42 869 105.00 | 37 764 031.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 628 070.00 | 2 463 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 995.00 | 164 935.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 171 394.00 | 184 752.00 | ||
DK Provisions réglementées | 719 566.00 | 802 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 525 027.00 | 19 565 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 11 310 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 594 120.00 | 429 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 605 206.00 | 3 490 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 407.00 | 2 135 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 693.00 | 431 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 709.00 | 18 334.00 | ||
EA Autres dettes | 303 266.00 | 382 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 344 077.00 | 18 198 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 869 105.00 | 37 764 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 738 871.00 | 12 002 219.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 8 041 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 176 169.00 | 3 592 361.00 | 6 768 531.00 | 7 447 667.00 |
FD Production vendue biens | 481 397.00 | 2 084 395.00 | 2 565 793.00 | 3 590 370.00 |
FG Production vendue services | 279 304.00 | 35 806.00 | 315 110.00 | 316 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 871.00 | 5 712 563.00 | 9 649 434.00 | 11 354 947.00 |
FM Production stockée | -366 176.00 | 369 534.00 | ||
FN Production immobilisée | 980.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 98 147.00 | 27 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 893.00 | 493 873.00 | ||
FQ Autres produits | 2 196.00 | 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 903 496.00 | 12 247 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 909 261.00 | 5 037 859.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 275 428.00 | 1 161 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 689.00 | 555 994.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 713.00 | -328 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 353 007.00 | 2 938 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 554.00 | 148 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 404 607.00 | 1 261 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 558 376.00 | 500 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 954.00 | 349 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 940.00 | 106 578.00 | ||
GE Autres charges | 266 296.00 | 141 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 299 546.00 | 11 872 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -396 049.00 | 375 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 331.00 | 20 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 486 288.00 | 24 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 100 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 505 619.00 | 145 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 988.00 | 150 377.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 011.00 | 150 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 353 607.00 | -5 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 441.00 | 369 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 9 820.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 901.00 | 22 157.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 074.00 | 183 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 517.00 | 215 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 23 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 499.00 | 257 836.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 101.00 | 36 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 079.00 | 318 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 437.00 | -102 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 733.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 995.00 | 164 935.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 214.00 | 45 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 501.00 | 1 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 027 631.00 | 1 258 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 843 339.00 | 1 259 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 681.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 086.00 | 87 761.00 | 13 146 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 5 621 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 086.00 | 97 761.00 | 18 953 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 873.00 | 1 774.00 | 69 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 712.00 | 504 250.00 | 23 262.00 | 5 168 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 586.00 | 506 025.00 | 23 262.00 | 5 238 349.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 515 263.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 173 896.00 | |||
VB T. V. A. | 438 780.00 | |||
VP Divers | 6 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 132 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 968.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 364 399.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 137.00 | 5 846 437.00 | 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 407.00 | 2 355 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 225.00 | 150 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 883.00 | 147 883.00 | ||
VW T.V.A. | 66 530.00 | 66 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 054.00 | 45 054.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 709.00 | 75 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 594 120.00 | 14 594 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 266.00 | 303 266.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 738 871.00 | 17 738 871.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 266 988.00 | |||