LAFAY
Dépôt
| Dénomination | LAFAY |
| Siren | 337536742 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2416 |
| Numéro de Gestion | 1992B00031 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 LE COTEAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 366.00 | 70 366.00 | ||
AH Fonds commercial | 343 778.00 | 343 778.00 | 243 778.00 | |
AN Terrains | 317 095.00 | 145 404.00 | 171 691.00 | 171 691.00 |
AP Constructions | 3 170 629.00 | 2 781 467.00 | 389 162.00 | 455 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 369.00 | 762 392.00 | 241 977.00 | 137 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 415.00 | 1 951 708.00 | 1 219 707.00 | 1 062 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | 17 251.00 | 17 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 096 402.00 | 5 711 338.00 | 2 385 063.00 | 2 090 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | 4 241.00 | 4 451.00 | |
BP En cours de production de services | 145 758.00 | 145 758.00 | 119 587.00 | |
BT Marchandises | 22 832 139.00 | 443 580.00 | 22 388 559.00 | 20 005 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986 688.00 | 16 842.00 | 4 969 846.00 | 4 404 622.00 |
BZ Autres créances | 3 537 791.00 | 3 537 791.00 | 3 463 508.00 | |
CF Disponibilités | 2 436 465.00 | 2 436 465.00 | 1 551 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 275.00 | 170 275.00 | 119 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 113 360.00 | 460 422.00 | 33 652 938.00 | 29 669 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 209 762.00 | 6 171 761.00 | 36 038 001.00 | 31 759 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 136.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | ||
DG Autres réserves | 1 169 001.00 | 897 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 714.00 | 1 071 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 777 135.00 | 5 306 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 221 425.00 | 159 913.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 754.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 221 425.00 | 160 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006 263.00 | 5 316 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 377.00 | 1 013 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687 105.00 | 13 780 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 686.00 | 2 175 743.00 | ||
EA Autres dettes | 4 404 315.00 | 3 504 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 693.00 | 502 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 039 440.00 | 26 292 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 038 001.00 | 31 759 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 916 519.00 | 24 661 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 442 245.00 | 4 753 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 871 655.00 | 95 299.00 | 68 966 954.00 | 63 147 463.00 |
FG Production vendue services | 10 478 604.00 | 10 478 604.00 | 10 245 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 350 260.00 | 95 299.00 | 79 445 559.00 | 73 392 915.00 |
FM Production stockée | 12 177.00 | 16 292.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 855.00 | 3 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 728 468.00 | 732 600.00 | ||
FQ Autres produits | 32 752.00 | 44 892.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 252 813.00 | 74 189 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 137 953.00 | 61 557 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 504 872.00 | -1 815 289.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 270.00 | 97 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210.00 | 2 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 435 604.00 | 3 138 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 656.00 | 658 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 034 445.00 | 5 804 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 185 039.00 | 2 120 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 748 487.00 | 646 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448 473.00 | 341 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 425.00 | 159 913.00 | ||
GE Autres charges | -14 691.00 | 27 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 501 002.00 | 72 740 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 751 810.00 | 1 449 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 471.00 | 655.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 471.00 | 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 582.00 | 78 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 582.00 | 78 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 110.00 | -78 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 667 700.00 | 1 371 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 968.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 689.00 | 384 699.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754.00 | 22 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 393.00 | 410 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 966.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 204.00 | 167 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 554.00 | 169 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 839.00 | 241 257.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 233.00 | 147 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 457 592.00 | 392 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 764 678.00 | 74 601 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 493 964.00 | 73 529 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 714.00 | 1 071 769.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 024.00 | 280 815.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 318.00 | 4 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 374.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561 480.00 | 1 273 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 210.00 | 1 374 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | 414 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 925.00 | 7 663 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 18 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172 854.00 | 8 096 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 595.00 | 229.00 | 70 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 294.00 | 748 488.00 | 841 810.00 | 5 640 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 804 889.00 | 748 488.00 | 842 039.00 | 5 711 338.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 53 119.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 667.00 | 221 425.00 | 160 667.00 | 221 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 667.00 | 443 581.00 | 335 667.00 | 443 581.00 |
6T Sur comptes clients | 24 813.00 | 4 893.00 | 12 863.00 | 16 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 480.00 | 448 473.00 | 348 531.00 | 460 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 147.00 | 669 899.00 | 509 198.00 | 681 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 669 899.00 | 508 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 754.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 11 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 136.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 963 552.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 608.00 | |||
VB T. V. A. | 1 016 698.00 | |||
VP Divers | 14 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 170 276.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712 007.00 | 8 682 619.00 | 29 388.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 442 245.00 | 6 442 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 019.00 | 487 098.00 | 76 921.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 377.00 | 1 006 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687 105.00 | 14 687 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 767.00 | 1 136 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 699.00 | 1 007 699.00 | ||
VW T.V.A. | 58 059.00 | 58 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 804 538.00 | 758 538.00 | 2 046 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 777.00 | 1 599 777.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 716 693.00 | 716 693.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 039 441.00 | 27 916 520.00 | 2 122 921.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 447.00 | |||