IDEX TERRITOIRES
Dépôt
| Dénomination | IDEX TERRITOIRES |
| Siren | 338701360 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16978 |
| Numéro de Gestion | 2014B00538 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 113 291.00 | 877 987.00 | |
AN Terrains | 50 952.00 | 50 952.00 | 50 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 612.00 | 1 837 657.00 | 1 085 955.00 | 1 085 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 677.00 | 94 677.00 | 113 018.00 | |
CU Autres participations | 14 662 839.00 | 14 662 839.00 | 25 093.00 | |
BF Prêts | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | 2 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 725 525.00 | 1 950 949.00 | 16 774 576.00 | 1 276 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 204.00 | 14 560.00 | 73 644.00 | 75 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133.00 | 8 133.00 | 8 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 900.00 | 363 377.00 | 894 523.00 | 280 475.00 |
BZ Autres créances | 8 273 051.00 | 8 273 051.00 | 10 054 922.00 | |
CF Disponibilités | 19 646.00 | 19 646.00 | 73 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | 18 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 664 521.00 | 377 937.00 | 9 286 585.00 | 10 511 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 047.00 | 2 328 885.00 | 26 061 161.00 | 11 787 965.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 7 426 537.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 563 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 742 654.00 | 742 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 266 643.00 | 32 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 519.00 | 1 231 998.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 53 919.00 | 69 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 115 006.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 439 767.00 | 10 182 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 759.00 | 263 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 317 969.00 | 263 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839.00 | 57 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999.00 | 649 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 315.00 | 63 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538.00 | 135 622.00 | ||
EA Autres dettes | 343 052.00 | 416 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 681.00 | 18 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 303 424.00 | 1 342 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 161.00 | 11 787 965.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 992 911.00 | 3 992 911.00 | 4 185 178.00 | |
FG Production vendue services | 846 641.00 | 846 641.00 | 611 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 552.00 | 4 839 552.00 | 4 796 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 851 157.00 | 4 796 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 330.00 | 4 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193.00 | 2 677 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 091.00 | 1 543 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198.00 | 44 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 579.00 | 205 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767.00 | 6 117.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 393.00 | |||
GE Autres charges | 21 317.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 869.00 | 4 482 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 523 288.00 | 313 768.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197 760.00 | 604 273.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 850.00 | 55 706.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228 610.00 | 1 209 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 608.00 | 1 209 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 896.00 | 1 523 747.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952.00 | 53 893.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006.00 | 25 315.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 958.00 | 79 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550.00 | 38 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627.00 | 41 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 331.00 | 37 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 708.00 | 329 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 725.00 | 6 085 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 206.00 | 4 853 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 519.00 | 1 231 998.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122 657.00 | 709 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 259.00 | 14 637 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 915.00 | 16 338 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 278.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 096.00 | 399 169.00 | 3 069 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 665 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 096.00 | 399 169.00 | 18 725 525.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291.00 | 113 291.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 989.00 | 252 288.00 | 287 619.00 | 1 837 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 989.00 | 365 579.00 | 287 619.00 | 1 950 949.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 115 006.00 | 115 006.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 263 759.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 759.00 | 57 393.00 | 3 183.00 | 317 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
6T Sur comptes clients | 370 029.00 | 1 767.00 | 8 420.00 | 363 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 589.00 | 1 767.00 | 8 420.00 | 377 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 354.00 | 59 161.00 | 126 609.00 | 695 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 161.00 | 11 603.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 006.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 61.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 385 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 872 103.00 | |||
VB T. V. A. | 137 872.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 963.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 835 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 704.00 | 9 548 538.00 | 2 166.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 839.00 | 56 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 999.00 | 915 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | ||
VW T.V.A. | 47 262.00 | 47 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750.00 | 30 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538.00 | 1 819 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025.00 | 343 025.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 681.00 | 68 524.00 | 11 157.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 424.00 | 3 234 428.00 | 67 620.00 | 1 376.00 |