CONVIVIO-HR
Dépôt
| Dénomination | CONVIVIO-HR |
| Siren | 338939101 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1927 |
| Numéro de Gestion | 1988B00548 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Saint-Martin-du-Vivier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 261.00 | 70 215.00 | 46.00 | 1 968.00 |
AP Constructions | 314 310.00 | 314 310.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 094.00 | 500 135.00 | 170 959.00 | 134 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 636.00 | 678 372.00 | 260 264.00 | 217 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 581.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 939.00 | 24 939.00 | 24 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 019 240.00 | 1 563 032.00 | 456 208.00 | 438 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 692.00 | 168 692.00 | 143 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 572.00 | 50 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 793.00 | 90 453.00 | 996 340.00 | 1 420 877.00 |
BZ Autres créances | 1 251 920.00 | 2 743.00 | 1 249 177.00 | 609 562.00 |
CF Disponibilités | 484 115.00 | 484 115.00 | 445 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | 32 115.00 | 74 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 074 207.00 | 93 196.00 | 2 981 011.00 | 2 694 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 447.00 | 1 656 228.00 | 3 437 219.00 | 3 133 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DG Autres réserves | 487 812.00 | 275 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 392.00 | 312 734.00 | ||
DK Provisions réglementées | 800.00 | 4 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 174 004.00 | 922 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 2 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 752.00 | 20 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 588.00 | 608 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 315.00 | 1 329 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609.00 | |||
EA Autres dettes | 331 002.00 | 242 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 183 215.00 | 2 209 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 219.00 | 3 133 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 559.00 | |||
FD Production vendue biens | 97 459.00 | 97 459.00 | 83 794.00 | |
FG Production vendue services | 11 969 187.00 | 11 969 187.00 | 10 592 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 066 646.00 | 12 066 646.00 | 10 677 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 039.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 957.00 | 75 113.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 122 724.00 | 10 752 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 471 554.00 | 3 939 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 935.00 | 2 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 519 785.00 | 1 329 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 012.00 | 229 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 019 772.00 | 3 579 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 153 661.00 | 1 136 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 761.00 | 96 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 509.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 49 303.00 | 17 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 635 422.00 | 10 330 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 302.00 | 421 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 712.00 | 11 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 959.00 | 11 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 780.00 | 7 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 780.00 | 7 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 821.00 | 3 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 483 480.00 | 425 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 942.00 | 10 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596.00 | 7 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 538.00 | 18 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 442.00 | 7 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 442.00 | 40 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 904.00 | -22 332.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 449.00 | 30 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 736.00 | 60 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 221.00 | 10 781 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 829.00 | 10 469 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 392.00 | 312 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 561.00 | 1 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 608.00 | 401 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 624.00 | 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 793.00 | 403 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 901.00 | 1 924 040.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 901.00 | 2 019 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 593.00 | 3 621.00 | 70 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 556.00 | 114 140.00 | 66 879.00 | 1 492 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 149.00 | 117 761.00 | 66 879.00 | 1 563 032.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 396.00 | 3 596.00 | 800.00 | |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 80 000.00 | 1 500.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 432.00 | 2 509.00 | 37 487.00 | 90 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 175.00 | 2 509.00 | 37 487.00 | 93 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 070.00 | 82 509.00 | 42 583.00 | 173 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 509.00 | 38 987.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 596.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 939.00 | 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 991 180.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 382.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | |||
VB T. V. A. | 49 987.00 | |||
VP Divers | 168 707.00 | |||
VC Groupe et associés | 867 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 766.00 | 2 370 826.00 | 24 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 588.00 | 563 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 686 617.00 | 686 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 293.00 | 358 293.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | ||
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 674.00 | 145 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 002.00 | 331 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 463.00 | 2 132 463.00 | ||