FIDELI COURSE
Dépôt
| Dénomination | FIDELI COURSE |
| Siren | 339054751 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1961 |
| Numéro de Gestion | 1986B00231 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Saint-Ave |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 730.00 | 60 572.00 | 87 158.00 | 63 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 299.00 | 71 903.00 | 101 395.00 | 111 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 736.00 | 136 182.00 | 188 553.00 | 175 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 183.00 | 6 425.00 | 1 129 758.00 | 953 620.00 |
BZ Autres créances | 212 095.00 | 212 095.00 | 540 613.00 | |
CF Disponibilités | 426 762.00 | 426 762.00 | 232 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 156.00 | 26 156.00 | 39 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 801 197.00 | 6 425.00 | 1 794 772.00 | 1 766 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 933.00 | 142 607.00 | 1 983 326.00 | 1 941 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130 380.00 | 116 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 397.00 | 299 363.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 650.00 | 29 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 482 427.00 | 555 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 916.00 | 270 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 625.00 | 271 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 993.00 | 826 550.00 | ||
EA Autres dettes | 1 245.00 | 2 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 500 899.00 | 1 371 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 326.00 | 1 941 376.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 421 903.00 | 5 829 982.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 903.00 | 5 829 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 741.00 | 70 721.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 513 663.00 | 5 900 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 051 728.00 | 1 919 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 278.00 | 99 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 369 996.00 | 2 900 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 639 412.00 | 567 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 727.00 | 76 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 577.00 | 6 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 526.00 | 19 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 259 245.00 | 5 604 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 418.00 | 296 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 711.00 | 2 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 711.00 | 2 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 707.00 | -2 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 711.00 | 293 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | 9 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 066.00 | 16 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 078.00 | 26 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 686.00 | 5 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | 589.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 409.00 | 6 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 670.00 | 19 967.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 002.00 | 7 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 982.00 | 6 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 745.00 | 5 926 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 349.00 | 5 627 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 397.00 | 299 363.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 098.00 | 503 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 441.00 | 72 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 147.00 | 72 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 176.00 | 321 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 176.00 | 324 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 202.00 | 58 727.00 | 56 453.00 | 132 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 908.00 | 58 727.00 | 56 453.00 | 136 182.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 26 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 435.00 | 1 374 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 916.00 | 56 765.00 | 48 151.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 625.00 | 262 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 899.00 | 1 452 748.00 | 48 151.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 813.00 | |||